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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 745.00 | 1 399.00 | 2 144.00 |
AN Terrains | 12 244.00 | 7 566.00 | 4 678.00 | 12 244.00 |
AP Constructions | 100 712.00 | 83 423.00 | 17 289.00 | 100 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 740.00 | 143 005.00 | 26 734.00 | 169 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 855.00 | 84 654.00 | 55 200.00 | 139 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BF Prêts | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 292.00 | 319 395.00 | 112 898.00 | 432 292.00 |
BN En cours de production de biens | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BT Marchandises | 505 915.00 | 18 861.00 | 487 053.00 | 505 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 632.00 | 5 335.00 | 193 296.00 | 198 632.00 |
BZ Autres créances | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 169 753.00 | | 169 753.00 | 169 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 948.00 | 24 197.00 | 912 751.00 | 936 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 240.00 | 343 591.00 | 1 025 649.00 | 1 369 240.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 160.00 | 176 799.00 | | 177 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | 361.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 189 861.00 | 185 544.00 | | 189 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 142.00 | 473 574.00 | | 492 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 334.00 | 18 113.00 | | 31 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 619.00 | 161 109.00 | | 203 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 415.00 | 93 275.00 | | 102 415.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | 473.00 | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 788.00 | 746 543.00 | | 835 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 649.00 | 932 087.00 | | 1 025 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 547.00 | 635 332.00 | | 799 547.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 871.00 | | 30 337.00 | 410 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | 1 944.00 | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 853.00 | | 28 382.00 | 399 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 587.00 | | 11.00 | 10 587.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 148.00 | 31 162.00 | 5 915.00 | 294 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 630.00 | 231.00 | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 802.00 | 30 531.00 | 5 684.00 | 293 802.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 619.00 | 203 619.00 | | 203 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UP Prêts | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 198 632.00 | 198 632.00 | | 198 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 645.00 | 229 645.00 | | 229 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 497.00 | 257 589.00 | 4 908.00 | 262 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 712.00 | | | 208 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 023.00 | 227 713.00 | 7 310.00 | 235 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 455.00 | 799 547.00 | 4 908.00 | 804 455.00 |