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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 230.00 | 201.00 | 431.00 |
AN Terrains | 10 803.00 | 5 262.00 | 5 541.00 | 10 803.00 |
AP Constructions | 99 313.00 | 67 935.00 | 31 378.00 | 99 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 398.00 | 121 996.00 | 42 402.00 | 164 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 572.00 | 71 293.00 | 40 279.00 | 111 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BF Prêts | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 750.00 | 266 716.00 | 131 033.00 | 397 750.00 |
BN En cours de production de biens | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BT Marchandises | 551 831.00 | 27 841.00 | 523 990.00 | 551 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 832.00 | 4 167.00 | 216 664.00 | 220 832.00 |
BZ Autres créances | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 777.00 | 32 008.00 | 932 769.00 | 964 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 527.00 | 298 724.00 | 1 063 802.00 | 1 362 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 963.00 | 161 376.00 | | 161 963.00 |
DH Report à nouveau | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 550.00 | 5 874.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 185 183.00 | 175 634.00 | | 185 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 164.00 | 604 081.00 | | 532 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 748.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 820.00 | 13 695.00 | | 64 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 693.00 | 206 770.00 | | 186 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 462.00 | 85 849.00 | | 94 462.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 619.00 | 911 143.00 | | 878 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 802.00 | 1 086 777.00 | | 1 063 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 966.00 | 194 284.00 | | 713 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 241.00 | 375 180.00 | | 369 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 314.00 | 35 811.00 | | 381 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 375.00 | 397 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 375.00 | 386 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | 231.00 | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 474.00 | 24 987.00 | | 380 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | 10 593.00 | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 452.00 | 32 640.00 | 19 375.00 | 253 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 30.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 252.00 | 32 609.00 | 19 375.00 | 253 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 693.00 | 186 693.00 | | 186 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UP Prêts | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 832.00 | 220 832.00 | | 220 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 241.00 | 369 241.00 | | 369 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 923.00 | 63 090.00 | 99 833.00 | 162 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 897.00 | 299 938.00 | 10 959.00 | 310 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 798.00 | 713 965.00 | 99 833.00 | 813 798.00 |