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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 10 803.00 | 4 181.00 | 6 622.00 | 10 803.00 |
AP Constructions | 100 743.00 | 59 644.00 | 41 099.00 | 100 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 668.00 | 124 158.00 | 41 510.00 | 165 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 260.00 | 65 269.00 | 37 991.00 | 103 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 314.00 | 253 452.00 | 127 862.00 | 381 314.00 |
BT Marchandises | 511 858.00 | 30 157.00 | 481 701.00 | 511 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 994.00 | 9 215.00 | 186 779.00 | 195 994.00 |
BZ Autres créances | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CF Disponibilités | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 287.00 | 39 372.00 | 958 915.00 | 998 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 601.00 | 292 824.00 | 1 086 777.00 | 1 379 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 376.00 | 161 175.00 | | 161 376.00 |
DH Report à nouveau | | -2 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 874.00 | 2 216.00 | | 5 874.00 |
DL TOTAL (I) | 175 634.00 | 169 760.00 | | 175 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 081.00 | 551 487.00 | | 604 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 2 375.00 | | 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 695.00 | 57 195.00 | | 13 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 770.00 | 146 274.00 | | 206 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 849.00 | 101 572.00 | | 85 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 143.00 | 858 903.00 | | 911 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 777.00 | 1 028 663.00 | | 1 086 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 284.00 | 46 386.00 | | 194 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 180.00 | 422 635.00 | | 375 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 201.00 | | | 374 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 361.00 | | | 373 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 589.00 | 38 862.00 | | 214 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 389.00 | 38 862.00 | | 214 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 770.00 | 206 770.00 | | 206 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 195 994.00 | | | 195 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 180.00 | 375 180.00 | | 375 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 901.00 | 34 617.00 | 194 284.00 | 228 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 751.00 | | | 170 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
VP Divers | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 612.00 | 280 246.00 | 366.00 | 280 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 448.00 | 703 164.00 | 194 284.00 | 897 448.00 |