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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 346.00 | 85.00 | 431.00 |
AN Terrains | 10 803.00 | 6 342.00 | 4 461.00 | 10 803.00 |
AP Constructions | 100 712.00 | 76 824.00 | 23 888.00 | 100 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 168.00 | 131 317.00 | 35 850.00 | 167 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 170.00 | 79 319.00 | 41 852.00 | 121 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BF Prêts | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 871.00 | 294 148.00 | 116 723.00 | 410 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 520 855.00 | 26 264.00 | 494 590.00 | 520 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 229.00 | 4 253.00 | 161 975.00 | 166 229.00 |
BZ Autres créances | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 882.00 | 30 518.00 | 815 365.00 | 845 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 753.00 | 324 666.00 | 932 087.00 | 1 256 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 799.00 | 161 963.00 | | 176 799.00 |
DH Report à nouveau | | 5 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 9 550.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 185 544.00 | 185 183.00 | | 185 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 574.00 | 532 164.00 | | 473 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 113.00 | 64 820.00 | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 109.00 | 186 693.00 | | 161 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 275.00 | 94 462.00 | | 93 275.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 252.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 543.00 | 878 619.00 | | 746 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 087.00 | 1 063 802.00 | | 932 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 332.00 | 713 966.00 | | 635 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 750.00 | | 16 682.00 | 397 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 10 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 561.00 | 410 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 399 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 086.00 | | 16 679.00 | 386 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | 3.00 | 11 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 716.00 | 30 344.00 | 2 912.00 | 266 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 116.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 486.00 | 30 228.00 | 2 912.00 | 266 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UP Prêts | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 630.00 | 363 630.00 | | 363 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 944.00 | 16 845.00 | 93 098.00 | 109 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 540.00 | 236 231.00 | 10 310.00 | 246 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 430.00 | 635 332.00 | 93 098.00 | 728 430.00 |