| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 3 987.00 | 4 169.00 | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 69 874.00 | 24 207.00 | 45 667.00 | 69 874.00 |
AP Constructions | 1 674 457.00 | 1 004 312.00 | 670 145.00 | 1 674 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 451.00 | 500 407.00 | 53 043.00 | 553 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 734.00 | 471 826.00 | 82 907.00 | 554 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 140.00 | 2 006 265.00 | 904 874.00 | 2 911 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 581.00 | | 235 581.00 | 235 581.00 |
BZ Autres créances | 251 626.00 | | 251 626.00 | 251 626.00 |
CF Disponibilités | 218 017.00 | | 218 017.00 | 218 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 854.00 | | 726 854.00 | 726 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 994.00 | 2 006 265.00 | 1 631 728.00 | 3 637 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 853 147.00 | 790 400.00 | | 853 147.00 |
DH Report à nouveau | | -308 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 687.00 | 371 082.00 | | -611 687.00 |
DL TOTAL (I) | 425 922.00 | 1 037 610.00 | | 425 922.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 380 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | 390 000.00 | | 392 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 787.00 | 223 655.00 | | 317 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 127.00 | 597 963.00 | | 485 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 4 295.00 | | 741.00 |
EA Autres dettes | 9 973.00 | 8 858.00 | | 9 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 805.00 | 834 772.00 | | 813 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 728.00 | 2 262 383.00 | | 1 631 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 805.00 | 834 772.00 | | 813 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700 767.00 | | 3 700 767.00 | 3 700 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 767.00 | | 3 700 767.00 | 3 700 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | 220.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | 220.00 | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 349.00 | 3 246.00 | | -5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 822.00 | 4 618 275.00 | | 3 798 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 509.00 | 4 247 193.00 | | 4 410 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 687.00 | 371 082.00 | | -611 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 764.00 | | 214 654.00 | 2 876 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 055.00 | 101 224.00 | 2 911 140.00 | 79 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 234.00 | 23 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 055.00 | 93 720.00 | 2 863 018.00 | 79 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 728.00 | | 4 908.00 | 25 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 046.00 | | 209 746.00 | 2 826 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 301.00 | 122 918.00 | 100 954.00 | 1 984 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 3 296.00 | 7 234.00 | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 851.00 | 119 622.00 | 93 720.00 | 1 974 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 390 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 787.00 | 317 787.00 | | 317 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 901.00 | 313 901.00 | | 313 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UP Prêts | 8 489.00 | 360.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 230.00 | 2 378.00 | | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 235 581.00 | | | 235 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
VP Divers | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 914.00 | 497 932.00 | 21 981.00 | 519 914.00 |
VW T.V.A. | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 805.00 | 813 805.00 | | 813 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
ST Autres comptes | 316 304.00 | | | 316 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 140.00 | | | 286 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 377 267.00 | | | 377 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 868.00 | | | 203 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 399 773.00 | | | 1 399 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 610.00 | | | 1 042 610.00 |