| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 6 056.00 | 2 100.00 | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 3 048.00 | 12 195.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 69 874.00 | 27 405.00 | 42 468.00 | 69 874.00 |
AP Constructions | 1 673 024.00 | 1 082 151.00 | 590 873.00 | 1 673 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 327.00 | 508 515.00 | 36 812.00 | 545 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 889.00 | 477 673.00 | 79 215.00 | 556 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AX Avances et acomptes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BF Prêts | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 249.00 | 2 104 851.00 | 798 398.00 | 2 903 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 098.00 | | 562 098.00 | 562 098.00 |
BZ Autres créances | 204 924.00 | | 204 924.00 | 204 924.00 |
CF Disponibilités | 417 969.00 | | 417 969.00 | 417 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 102.00 | | 1 212 102.00 | 1 212 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 351.00 | 2 104 851.00 | 2 010 500.00 | 4 115 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 853 147.00 | 853 147.00 | | 853 147.00 |
DH Report à nouveau | -611 687.00 | | | -611 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 371.00 | -611 687.00 | | 470 371.00 |
DL TOTAL (I) | 896 294.00 | 425 922.00 | | 896 294.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 000.00 | 375 000.00 | | 383 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 392 000.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 139.00 | 317 787.00 | | 107 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 723.00 | 485 127.00 | | 582 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 741.00 | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 13 010.00 | 9 973.00 | | 13 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 206.00 | 813 805.00 | | 704 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 500.00 | 1 631 728.00 | | 2 010 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 206.00 | 813 805.00 | | 704 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
FG Production vendue services | 4 410 091.00 | | 4 410 091.00 | 4 410 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 378.00 | | 4 411 378.00 | 4 411 378.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 269.00 | 5 349.00 | | 12 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 264.00 | -5 349.00 | | -12 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 718.00 | 3 798 822.00 | | 4 476 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 347.00 | 4 410 509.00 | | 4 006 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 371.00 | -611 687.00 | | 470 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 140.00 | | 28 643.00 | 2 911 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 738.00 | 21 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 534.00 | 2 903 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 795.00 | 2 857 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 018.00 | | 28 643.00 | 2 863 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 265.00 | 132 381.00 | 33 795.00 | 2 006 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 3 593.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 753.00 | 128 787.00 | 33 795.00 | 2 000 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | 35 000.00 | 17 000.00 | 392 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 000.00 | 35 000.00 | 17 000.00 | 392 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 278.00 | 343 278.00 | | 343 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UP Prêts | 8 129.00 | 360.00 | | 8 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
UX Autres créances clients | 562 098.00 | | | 562 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 983.00 | | | 123 983.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 217.00 | 775 402.00 | 21 814.00 | 797 217.00 |
VW T.V.A. | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 206.00 | 704 206.00 | | 704 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
ST Autres comptes | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 888.00 | | | 188 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |
YT Sous‐traitance | 324 212.00 | | | 324 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 048.00 | | | 243 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 030.00 | | | 666 030.00 |