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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 745.00 | 8 745.00 | 999.00 | 9 745.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 860.00 | 8 385.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 69 874.00 | 33 802.00 | 36 072.00 | 69 874.00 |
AP Constructions | 1 673 025.00 | 1 199 409.00 | 473 616.00 | 1 673 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 116.00 | 528 442.00 | 16 674.00 | 545 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 619.00 | 527 427.00 | 47 192.00 | 574 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BF Prêts | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 976.00 | 2 304 685.00 | 610 291.00 | 2 914 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 255.00 | | 676 255.00 | 676 255.00 |
BZ Autres créances | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
CF Disponibilités | 372 624.00 | | 372 624.00 | 372 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 401.00 | | 1 144 401.00 | 1 144 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 377.00 | 2 304 685.00 | 1 754 692.00 | 4 059 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 853 147.00 | 853 147.00 | | 853 147.00 |
DH Report à nouveau | -396 976.00 | -141 316.00 | | -396 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 617.00 | -255 660.00 | | -197 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 445 475.00 | 640 634.00 | | 445 475.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 112 568.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 510.00 | 375 000.00 | | 308 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 510.00 | 487 568.00 | | 408 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 563.00 | 235 659.00 | | 410 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 775.00 | 457 633.00 | | 479 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 666.00 | | |
EA Autres dettes | 10 180.00 | 6 901.00 | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 706.00 | 701 859.00 | | 900 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 692.00 | 1 830 061.00 | | 1 754 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 706.00 | 701 859.00 | | 900 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 674.00 | | 13 517.00 | 2 904 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 215.00 | 16 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 2 914 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 327.00 | | 663.00 | 24 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 281.00 | | 12 854.00 | 2 860 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 605.00 | 76 080.00 | | 2 228 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 543.00 | 3 063.00 | | 12 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 062.00 | 73 018.00 | | 2 216 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 568.00 | | 79 058.00 | 487 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 568.00 | | 79 058.00 | 487 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 563.00 | 410 563.00 | | 410 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 346.00 | 240 346.00 | | 240 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UP Prêts | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
UX Autres créances clients | 676 255.00 | 676 255.00 | | 676 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 281.00 | 757 158.00 | 15 123.00 | 772 281.00 |
VW T.V.A. | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 706.00 | 900 706.00 | | 900 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 484.00 | 72 382.00 | | 50 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 450.00 | 98 726.00 | | 23 450.00 |
ST Autres comptes | 296 991.00 | 309 054.00 | | 296 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 387.00 | 196 569.00 | | 217 387.00 |
YT Sous‐traitance | 433 288.00 | 361 301.00 | | 433 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 337.00 | 4 483.00 | | 25 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 857.00 | 37 768.00 | | 60 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 341.00 | 110 150.00 | | 111 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 834.00 | 213 940.00 | | 192 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 773.00 | 125 015.00 | | 130 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 453.00 | 970 133.00 | | 996 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |