| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 9 569.00 | 174.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 9 909.00 | 5 335.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 69 874.00 | 40 198.00 | 29 676.00 | 69 874.00 |
AP Constructions | 1 937 891.00 | 1 296 535.00 | 641 355.00 | 1 937 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 593.00 | 538 413.00 | 8 179.00 | 546 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 374.00 | 555 808.00 | 28 565.00 | 584 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BF Prêts | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 832.00 | 2 450 435.00 | 732 397.00 | 3 182 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 848.00 | 66 206.00 | 948 641.00 | 1 014 848.00 |
BZ Autres créances | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
CF Disponibilités | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 571.00 | 66 206.00 | 1 071 365.00 | 1 137 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 404.00 | 2 516 641.00 | 1 803 762.00 | 4 320 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 853 147.00 | 853 147.00 | | 853 147.00 |
DH Report à nouveau | -619 933.00 | -594 592.00 | | -619 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 630.00 | -25 341.00 | | -210 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 671.00 | 2 064.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 208 716.00 | 419 740.00 | | 208 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 237.00 | 296 911.00 | | 310 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 237.00 | 296 911.00 | | 310 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 682.00 | 133 673.00 | | 193 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 696.00 | 14 405.00 | | 220 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 629.00 | 603 617.00 | | 405 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 240.00 | 504 551.00 | | 457 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 856.00 | | |
EA Autres dettes | 7 559.00 | 74 701.00 | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 807.00 | 1 351 805.00 | | 1 284 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 762.00 | 2 068 458.00 | | 1 803 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 807.00 | 1 237 466.00 | | 1 284 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 451.00 | 162.00 | | 3 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 696.00 | | | 220 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 731.00 | | 3 712 731.00 | 3 712 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 731.00 | | 3 712 731.00 | 3 712 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 538.00 | 393.00 | | 11 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 7 000.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 39 973.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 46 973.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 585.00 | -46 580.00 | | 10 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 278.00 | 3 719 840.00 | | 3 740 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 909.00 | 3 745 181.00 | | 3 950 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 630.00 | -25 341.00 | | -210 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 100.00 | | 61 944.00 | 3 127 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 212.00 | 3 182 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 3 141 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 649.00 | | 61 944.00 | 3 085 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 302.00 | 83 385.00 | 5 252.00 | 2 372 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | 1 819.00 | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 643.00 | 81 565.00 | 5 252.00 | 2 354 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 911.00 | 13 326.00 | | 296 911.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 296 911.00 | 79 532.00 | | 296 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 629.00 | 405 629.00 | | 405 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 903.00 | 236 903.00 | | 236 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UP Prêts | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
UX Autres créances clients | 944 993.00 | 944 993.00 | | 944 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
VB T. V. A. | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 230.00 | 32 764.00 | 131 056.00 | 190 230.00 |
VI Groupe et associés | 220 696.00 | 220 696.00 | | 220 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 266.00 | 1 107 143.00 | 15 122.00 | 1 122 266.00 |
VW T.V.A. | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 807.00 | 1 127 341.00 | 131 056.00 | 1 284 807.00 |