| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 082.00 | 7 969.00 | 1 112.00 | 9 082.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 69 874.00 | 30 604.00 | 39 270.00 | 69 874.00 |
AP Constructions | 1 673 025.00 | 1 160 841.00 | 512 184.00 | 1 673 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 369.00 | 518 434.00 | 25 935.00 | 544 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 513.00 | 506 183.00 | 56 329.00 | 562 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 674.00 | 2 228 605.00 | 676 069.00 | 2 904 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 956.00 | | 590 956.00 | 590 956.00 |
BZ Autres créances | 171 606.00 | | 171 606.00 | 171 606.00 |
CF Disponibilités | 365 288.00 | | 365 288.00 | 365 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 992.00 | | 1 153 992.00 | 1 153 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 666.00 | 2 228 605.00 | 1 830 061.00 | 4 058 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 769.00 | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 853 147.00 | 853 147.00 | | 853 147.00 |
DH Report à nouveau | -141 316.00 | -611 687.00 | | -141 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 660.00 | 470 371.00 | | -255 660.00 |
DL TOTAL (I) | 640 634.00 | 896 294.00 | | 640 634.00 |
DP Provisions pour risques | 112 568.00 | 27 000.00 | | 112 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 383 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 568.00 | 410 000.00 | | 487 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 659.00 | 107 139.00 | | 235 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 633.00 | 582 723.00 | | 457 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 333.00 | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | 13 010.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 859.00 | 704 206.00 | | 701 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 061.00 | 2 010 500.00 | | 1 830 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 859.00 | 704 206.00 | | 701 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 886 099.00 | | 3 886 099.00 | 3 886 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 099.00 | | 3 886 099.00 | 3 886 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 568.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 584.00 | 47 775.00 | | 43 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 862.00 | 154.00 | | 28 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 862.00 | 154.00 | | 28 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | -195 262.00 | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 594.00 | 12 269.00 | | 13 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 255.00 | -182 993.00 | | 20 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 607.00 | 183 148.00 | | 8 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 859.00 | 4 476 719.00 | | 3 993 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 519.00 | 4 006 347.00 | | 4 249 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 660.00 | 470 372.00 | | -255 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 249.00 | | 14 110.00 | 2 903 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 215.00 | 20 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 249.00 | 10 437.00 | 2 904 674.00 | 2 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 7 222.00 | 2 860 280.00 | 2 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 401.00 | | 924.00 | 23 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 866.00 | | 11 885.00 | 2 857 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 981.00 | | 1 299.00 | 21 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 851.00 | 130 976.00 | 7 222.00 | 2 104 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 3 437.00 | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 745.00 | 127 539.00 | 7 222.00 | 2 095 745.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 000.00 | 112 568.00 | 35 000.00 | 410 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 000.00 | 112 568.00 | 35 000.00 | 410 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 568.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 659.00 | 235 659.00 | | 235 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 899.00 | 125 899.00 | | 125 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 091.00 | 269 091.00 | | 269 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UP Prêts | 4 914.00 | 3 216.00 | 1 698.00 | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 590 956.00 | 590 956.00 | | 590 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 384.00 | 103 384.00 | | 103 384.00 |
VP Divers | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 446.00 | 775 596.00 | 16 850.00 | 792 446.00 |
VW T.V.A. | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 858.00 | 701 858.00 | | 701 858.00 |