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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 9 274.00 | 470.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 8 384.00 | 6 860.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 69 874.00 | 37 000.00 | 32 874.00 | 69 874.00 |
AP Constructions | 1 890 371.00 | 1 237 920.00 | 652 450.00 | 1 890 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 115.00 | 537 002.00 | 8 113.00 | 545 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 288.00 | 542 720.00 | 37 567.00 | 580 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 100.00 | 2 372 302.00 | 754 797.00 | 3 127 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 789.00 | | 1 019 789.00 | 1 019 789.00 |
BZ Autres créances | 114 880.00 | | 114 880.00 | 114 880.00 |
CF Disponibilités | 151 638.00 | | 151 638.00 | 151 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 660.00 | | 1 313 660.00 | 1 313 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 760.00 | 2 372 302.00 | 2 068 458.00 | 4 440 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 853 147.00 | 853 147.00 | | 853 147.00 |
DH Report à nouveau | -594 592.00 | -396 975.00 | | -594 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 341.00 | -197 616.00 | | -25 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 064.00 | 2 457.00 | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 419 740.00 | 445 475.00 | | 419 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 296 911.00 | 308 510.00 | | 296 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 911.00 | 408 510.00 | | 296 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 673.00 | 187.00 | | 133 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 405.00 | 1.00 | | 14 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 617.00 | 410 562.00 | | 603 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 551.00 | 479 774.00 | | 504 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
EA Autres dettes | 74 701.00 | 10 179.00 | | 74 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 805.00 | 900 706.00 | | 1 351 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 458.00 | 1 754 691.00 | | 2 068 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 466.00 | 900 706.00 | | 1 237 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 187.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 199.00 | | 3 597 199.00 | 3 597 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 199.00 | | 3 597 199.00 | 3 597 199.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | 324.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 324.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 1 170.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 973.00 | 30.00 | | 39 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 973.00 | 1 200.00 | | 46 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 580.00 | -876.00 | | -46 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 840.00 | 3 721 960.00 | | 3 719 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 181.00 | 3 919 577.00 | | 3 745 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 341.00 | -197 616.00 | | -25 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 975.00 | | 224 642.00 | 2 914 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 16 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 2 016.00 | 3 127 100.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 1 626.00 | 3 085 649.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 134.00 | | 224 642.00 | 2 873 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 685.00 | 69 244.00 | 1 626.00 | 2 304 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 605.00 | 2 053.00 | | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 079.00 | 67 190.00 | 1 626.00 | 2 289 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 510.00 | | 111 598.00 | 408 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 510.00 | | 111 598.00 | 408 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 617.00 | 603 617.00 | | 603 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 558.00 | 267 558.00 | | 267 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
UP Prêts | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
UX Autres créances clients | 949 934.00 | 949 934.00 | | 949 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
VB T. V. A. | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 510.00 | 19 171.00 | 77 935.00 | 133 510.00 |
VI Groupe et associés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VP Divers | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 404.00 | 1 148 281.00 | 15 122.00 | 1 163 404.00 |
VW T.V.A. | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 805.00 | 1 237 466.00 | 77 935.00 | 1 351 805.00 |