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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 1 395.00 | 1 177.00 | 218.00 | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 22 526.00 | 146.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 793.00 | 29 039.00 | 2 754.00 | 31 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 158.00 | 52 742.00 | 223 416.00 | 276 158.00 |
BT Marchandises | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BZ Autres créances | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 327.00 | 12 920.00 | 216 408.00 | 229 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 486.00 | 65 662.00 | 439 824.00 | 505 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 642.00 | 60 661.00 | | 65 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 567.00 | 4 980.00 | | 14 567.00 |
DL TOTAL (I) | 88 593.00 | 74 026.00 | | 88 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 772.00 | 47 590.00 | | 85 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 55.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 993.00 | 215 337.00 | | 228 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 291.00 | 46 987.00 | | 36 291.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 231.00 | 310 277.00 | | 351 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 824.00 | 384 303.00 | | 439 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 584.00 | 300 070.00 | | 313 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 631.00 | 25 381.00 | | 31 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 946.00 | | 568 946.00 | 568 946.00 |
FG Production vendue services | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 348.00 | | 576 348.00 | 576 348.00 |
FQ Autres produits | | | 12 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 275.00 | 40 412.00 | | 35 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 837.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 837.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -837.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 250.00 | 634 700.00 | | 589 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 684.00 | 629 720.00 | | 574 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 567.00 | 4 980.00 | | 14 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 850.00 | 3 529.00 | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 158.00 | | | 276 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 575.00 | 1 167.00 | | 51 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | 1 167.00 | | 51 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 993.00 | 228 993.00 | | 228 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 141.00 | 16 494.00 | 37 647.00 | 54 141.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 231.00 | 313 584.00 | 37 647.00 | 351 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 922.00 | 6 886.00 | | 6 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315.00 | 447.00 | | 315.00 |
ST Autres comptes | 55 070.00 | 57 349.00 | | 55 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 966.00 | 44 226.00 | | 41 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | 1 101.00 | | 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 200.00 | 8 849.00 | | 9 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 102.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | 7 988.00 | | 8 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 741.00 | 125 062.00 | | 115 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 414.00 | 67 376.00 | | 57 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 197.00 | 111 972.00 | | 107 197.00 |