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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 348.00 | 33 600.00 | 11 749.00 | 45 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 935.00 | 57 667.00 | 228 268.00 | 285 935.00 |
BT Marchandises | 70 264.00 | | 70 264.00 | 70 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 621.00 | 12 920.00 | 190 701.00 | 203 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 556.00 | 70 587.00 | 418 969.00 | 489 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 33 797.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 967.00 | 26 737.00 | | 41 967.00 |
DL TOTAL (I) | 50 885.00 | 68 919.00 | | 50 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 000.00 | 64 744.00 | | 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 1 054.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 422.00 | 158 464.00 | | 144 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 964.00 | 54 339.00 | | 86 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 084.00 | 278 601.00 | | 368 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 969.00 | 347 519.00 | | 418 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 084.00 | 278 601.00 | | 232 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 204.00 | | 432 204.00 | 432 204.00 |
FG Production vendue services | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 382.00 | | 436 382.00 | 436 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 65 229.00 | | 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 571.00 | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | 571.00 | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | -571.00 | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 4 819.00 | | 8 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 252.00 | 591 494.00 | | 440 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 285.00 | 564 758.00 | | 398 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 967.00 | 26 737.00 | | 41 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 347.00 | 4 432.00 | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 860.00 | | 1 075.00 | 284 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 341.00 | | 1 075.00 | 68 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 765.00 | 1 901.00 | | 55 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 765.00 | 1 901.00 | | 55 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 000.00 | | 108 800.00 | 136 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VW T.V.A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 084.00 | 232 084.00 | 108 800.00 | 368 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 2 839.00 | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | 138.00 | | 66.00 |
ST Autres comptes | 44 465.00 | 66 534.00 | | 44 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 436.00 | 35 027.00 | | 30 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 115.00 | 13 472.00 | | 9 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 1 132.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | 3 971.00 | | 5 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 262.00 | 105 121.00 | | 87 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 455.00 | 57 609.00 | | 51 455.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 082.00 | 115 171.00 | | 84 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |