| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 930.00 | 35 719.00 | 11 211.00 | 46 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 516.00 | 59 786.00 | 227 730.00 | 287 516.00 |
BT Marchandises | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 108 318.00 | | 108 318.00 | 108 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 696.00 | 12 920.00 | 216 776.00 | 229 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 212.00 | 72 706.00 | 444 506.00 | 517 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 501.00 | 534.00 | | 2 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 945.00 | 41 967.00 | | 68 945.00 |
DL TOTAL (I) | 79 830.00 | 50 885.00 | | 79 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 866.00 | 136 000.00 | | 138 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 698.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 512.00 | 144 422.00 | | 137 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 785.00 | 86 964.00 | | 86 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 676.00 | 368 084.00 | | 364 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 506.00 | 418 969.00 | | 444 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 684.00 | 232 084.00 | | 248 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 930.00 | | 476 930.00 | 476 930.00 |
FG Production vendue services | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 434.00 | | 485 434.00 | 485 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | 870.00 | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 3 521.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 3 521.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -3 521.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 8 817.00 | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 995.00 | 440 252.00 | | 501 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 050.00 | 398 285.00 | | 433 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 945.00 | 41 967.00 | | 68 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 924.00 | 5 347.00 | | 6 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 935.00 | | 1 581.00 | 285 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 415.00 | | 1 581.00 | 69 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 667.00 | 2 119.00 | | 57 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 667.00 | 2 119.00 | | 57 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 512.00 | 137 512.00 | | 137 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 866.00 | 22 875.00 | 115 991.00 | 138 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 675.00 | 248 684.00 | 115 991.00 | 364 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 953.00 | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 43 403.00 | 44 465.00 | | 43 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 942.00 | 30 436.00 | | 21 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 575.00 | 9 115.00 | | 13 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | 2 126.00 | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 611.00 | 5 079.00 | | 4 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 635.00 | 87 262.00 | | 97 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 963.00 | 51 455.00 | | 45 963.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 965.00 | 84 082.00 | | 78 965.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |