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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 22 602.00 | 70.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 793.00 | 29 671.00 | 7 122.00 | 36 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 380.00 | 53 668.00 | 223 711.00 | 277 380.00 |
BT Marchandises | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 789.00 | 12 920.00 | 211 869.00 | 224 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 169.00 | 66 588.00 | 435 581.00 | 502 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 208.00 | 65 642.00 | | 80 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 396.00 | 14 567.00 | | 13 396.00 |
DL TOTAL (I) | 101 989.00 | 88 593.00 | | 101 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 564.00 | 85 772.00 | | 89 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 729.00 | 228 993.00 | | 182 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 125.00 | 36 291.00 | | 61 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 592.00 | 351 231.00 | | 333 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 581.00 | 439 824.00 | | 435 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 443.00 | 313 584.00 | | 314 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 761.00 | 31 631.00 | | 52 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 152.00 | | 533 152.00 | 533 152.00 |
FG Production vendue services | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 919.00 | | 542 919.00 | 542 919.00 |
FQ Autres produits | | | 20 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 677.00 | 35 275.00 | | 43 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 389.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 389.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -389.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 270.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 425.00 | 589 250.00 | | 563 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 029.00 | 574 684.00 | | 550 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 396.00 | 14 567.00 | | 13 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 973.00 | 3 850.00 | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 158.00 | | 1 221.00 | 276 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 860.00 | | 5 000.00 | 55 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 492.00 | | -3 779.00 | 14 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 742.00 | 926.00 | | 52 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 742.00 | 926.00 | | 52 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 729.00 | 182 729.00 | | 182 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 803.00 | 17 654.00 | 19 149.00 | 36 803.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VW T.V.A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 592.00 | 314 443.00 | 19 149.00 | 333 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 787.00 | 6 922.00 | | 9 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396.00 | 315.00 | | 396.00 |
ST Autres comptes | 54 463.00 | 55 070.00 | | 54 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 738.00 | 41 966.00 | | 36 738.00 |
YT Sous‐traitance | | 645.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 800.00 | 9 200.00 | | 8 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 1 381.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 961.00 | 8 303.00 | | 10 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 197.00 | 115 741.00 | | 110 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 143.00 | 57 414.00 | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 397.00 | 107 197.00 | | 100 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |