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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 274.00 | 31 698.00 | 12 575.00 | 44 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 860.00 | 55 766.00 | 229 095.00 | 284 860.00 |
BT Marchandises | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 345.00 | 12 920.00 | 118 425.00 | 131 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 205.00 | 68 685.00 | 347 519.00 | 416 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 797.00 | 93 604.00 | | 33 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737.00 | 5 193.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 68 919.00 | 107 182.00 | | 68 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 744.00 | 61 682.00 | | 64 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 226.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 464.00 | 143 827.00 | | 158 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 339.00 | 62 438.00 | | 54 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 601.00 | 268 173.00 | | 278 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 519.00 | 375 355.00 | | 347 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 601.00 | 261 736.00 | | 278 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 306.00 | 42 533.00 | | 58 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 461.00 | | 515 461.00 | 515 461.00 |
FG Production vendue services | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 868.00 | | 522 868.00 | 522 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 229.00 | 2 751.00 | | 65 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 269.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 614.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 614.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -614.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 301.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 494.00 | 588 640.00 | | 591 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 758.00 | 583 447.00 | | 564 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 737.00 | 5 193.00 | | 26 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 432.00 | 4 219.00 | | 4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 380.00 | | 7 481.00 | 277 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 860.00 | | 7 481.00 | 60 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 390.00 | 1 375.00 | | 54 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | 1 375.00 | | 54 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 464.00 | 158 464.00 | | 158 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 601.00 | 278 601.00 | | 278 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 9 829.00 | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138.00 | 49.00 | | 138.00 |
ST Autres comptes | 66 534.00 | 62 752.00 | | 66 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 027.00 | 34 471.00 | | 35 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 472.00 | 10 800.00 | | 13 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 117.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | 10 946.00 | | 3 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 121.00 | 110 186.00 | | 105 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 609.00 | 63 422.00 | | 57 609.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 171.00 | 108 072.00 | | 115 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |