| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 793.00 | 30 323.00 | 6 470.00 | 36 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 380.00 | 54 390.00 | 222 989.00 | 277 380.00 |
BT Marchandises | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 286.00 | 12 920.00 | 152 366.00 | 165 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 666.00 | 67 310.00 | 375 355.00 | 442 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 604.00 | 80 208.00 | | 93 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | 13 396.00 | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 107 182.00 | 101 989.00 | | 107 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 682.00 | 89 564.00 | | 61 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 175.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 827.00 | 182 729.00 | | 143 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 438.00 | 61 125.00 | | 62 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 173.00 | 333 592.00 | | 268 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 355.00 | 435 581.00 | | 375 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 736.00 | | | 261 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 441.00 | | 544 441.00 | 544 441.00 |
FG Production vendue services | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 582.00 | | 546 582.00 | 546 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 269.00 | 43 677.00 | | 31 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 455.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 455.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -455.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 1 627.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 640.00 | 563 425.00 | | 588 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 447.00 | 550 029.00 | | 583 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193.00 | 13 396.00 | | 5 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 219.00 | 3 973.00 | | 4 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 380.00 | | | 277 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 668.00 | 722.00 | | 53 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | 722.00 | | 53 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 827.00 | 143 827.00 | | 143 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 149.00 | 12 712.00 | 6 437.00 | 19 149.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VW T.V.A. | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 173.00 | 261 736.00 | 6 437.00 | 268 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 829.00 | 9 787.00 | | 9 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 396.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 62 752.00 | 54 463.00 | | 62 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 471.00 | 36 738.00 | | 34 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 800.00 | 8 800.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 174.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 946.00 | 10 961.00 | | 10 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 186.00 | 110 197.00 | | 110 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 422.00 | 57 143.00 | | 63 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 072.00 | 100 397.00 | | 108 072.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |