| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 8 960.00 | 3 840.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 408.00 | 1 376.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 553.00 | 132 453.00 | 121 101.00 | 253 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 936.00 | 144 113.00 | 128 823.00 | 272 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 114.00 | | 155 114.00 | 155 114.00 |
BZ Autres créances | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
CF Disponibilités | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 571.00 | | 208 571.00 | 208 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 507.00 | 144 113.00 | 337 394.00 | 481 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 103 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 741.00 | 758.00 | | 1 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 302.00 | 12 984.00 | | 6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 131 843.00 | 125 541.00 | | 131 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 483.00 | 27 141.00 | | 101 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 2 639.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 27 515.00 | | 10 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 133.00 | 82 225.00 | | 87 133.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 3 153.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 029.00 | 142 673.00 | | 204 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 394.00 | 268 215.00 | | 337 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 986.00 | 140 014.00 | | 140 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -203.00 | 799 111.00 | 798 908.00 | -203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -203.00 | 799 111.00 | 798 908.00 | -203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | 2 945.00 | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 070.00 | 1 250.00 | | 6 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 070.00 | 1 250.00 | | 6 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 388.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 3 872.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | -2 622.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 160.00 | 898 300.00 | | 814 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 858.00 | 885 316.00 | | 807 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 302.00 | 12 984.00 | | 6 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 017.00 | 27 254.00 | 63 763.00 | 91 017.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
VP Divers | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 782.00 | 199 782.00 | | 199 782.00 |
VW T.V.A. | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 748.00 | 140 986.00 | 63 763.00 | 204 748.00 |