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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 11 520.00 | 1 280.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 1 906.00 | 1 678.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 553.00 | 196 970.00 | 56 584.00 | 253 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 736.00 | 212 688.00 | 62 048.00 | 274 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 933.00 | | 151 933.00 | 151 933.00 |
BZ Autres créances | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CF Disponibilités | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 330.00 | | 266 330.00 | 266 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 066.00 | 212 688.00 | 328 378.00 | 541 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 123 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 43.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 412.00 | 11 618.00 | | -12 412.00 |
DL TOTAL (I) | 131 049.00 | 143 461.00 | | 131 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 535.00 | 63 894.00 | | 39 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | 5 222.00 | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 798.00 | 11 292.00 | | 37 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 664.00 | 94 851.00 | | 91 664.00 |
EA Autres dettes | 23 060.00 | 8 000.00 | | 23 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 329.00 | 183 261.00 | | 197 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 378.00 | 326 722.00 | | 328 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 664.00 | 143 820.00 | | 182 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 683.00 | 793 487.00 | 834 170.00 | 40 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 683.00 | 793 487.00 | 834 170.00 | 40 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 4 372.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 4 372.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -4 372.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 296.00 | 831 762.00 | | 834 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 708.00 | 820 143.00 | | 846 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 412.00 | 11 618.00 | | -12 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 796.00 | 21 819.00 | | 38 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 936.00 | | 1 800.00 | 272 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 137.00 | | 1 800.00 | 268 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 743.00 | 31 945.00 | | 180 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 451.00 | 31 945.00 | | 178 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
VB T. V. A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 441.00 | 24 775.00 | 14 665.00 | 39 441.00 |
VI Groupe et associés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VP Divers | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 163.00 | 226 163.00 | | 226 163.00 |
VW T.V.A. | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 329.00 | 182 664.00 | 14 665.00 | 197 329.00 |