| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 535.00 | 257.00 | 3 792.00 |
AP Constructions | 50 800.00 | 16 611.00 | 34 189.00 | 50 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 171.00 | 254 194.00 | 8 978.00 | 263 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 854.00 | 277 924.00 | 45 930.00 | 323 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 476.00 | | 200 476.00 | 200 476.00 |
BZ Autres créances | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CF Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 157.00 | | 267 157.00 | 267 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 012.00 | 277 924.00 | 313 088.00 | 591 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 64 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 474.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 298.00 | -22 063.00 | | -16 298.00 |
DL TOTAL (I) | 34 913.00 | 51 211.00 | | 34 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 504.00 | 80 000.00 | | 84 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 745.00 | 16 422.00 | | 8 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 586.00 | 103 729.00 | | 108 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 672.00 | 56 843.00 | | 57 672.00 |
EA Autres dettes | 18 669.00 | 18 813.00 | | 18 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 175.00 | 275 807.00 | | 278 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 088.00 | 327 017.00 | | 313 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 395.00 | 197 964.00 | | 211 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 504.00 | 20 495.00 | | 4 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 832 245.00 | 832 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 832 245.00 | 832 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 015.00 | 54 683.00 | | 12 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 145.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 145.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -145.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 494.00 | 801 640.00 | | 844 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 793.00 | 823 703.00 | | 860 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 298.00 | -22 063.00 | | -16 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 584.00 | 31 332.00 | | 42 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 354.00 | | 8 500.00 | 315 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 055.00 | | 8 500.00 | 309 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 573.00 | 15 351.00 | | 262 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 500.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 537.00 | 14 851.00 | | 259 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 200 476.00 | 200 476.00 | | 200 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VI Groupe et associés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 347.00 | 248 347.00 | | 248 347.00 |
VW T.V.A. | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 175.00 | 198 175.00 | | 198 175.00 |