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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 035.00 | 757.00 | 3 792.00 |
AP Constructions | 50 800.00 | 12 811.00 | 37 989.00 | 50 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 438.00 | 146.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 671.00 | 243 289.00 | 11 383.00 | 254 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 354.00 | 262 573.00 | 52 781.00 | 315 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 535.00 | | 155 535.00 | 155 535.00 |
BZ Autres créances | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CF Disponibilités | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 236.00 | | 274 236.00 | 274 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 590.00 | 262 573.00 | 327 017.00 | 589 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 122 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | 249.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 063.00 | -57 775.00 | | -22 063.00 |
DL TOTAL (I) | 51 211.00 | 73 274.00 | | 51 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 35 160.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 422.00 | 17 609.00 | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 729.00 | 60 603.00 | | 103 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 843.00 | 65 924.00 | | 56 843.00 |
EA Autres dettes | 18 813.00 | 18 669.00 | | 18 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 807.00 | 197 964.00 | | 275 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 017.00 | 271 238.00 | | 327 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 807.00 | 197 964.00 | | 275 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 708 949.00 | 708 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 708 949.00 | 708 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 235.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 579.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 835.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 835.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -835.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 640.00 | 740 286.00 | | 801 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 703.00 | 798 061.00 | | 823 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 063.00 | -57 775.00 | | -22 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 332.00 | 39 584.00 | | 31 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 354.00 | | 38 000.00 | 277 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 055.00 | | 38 000.00 | 271 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 338.00 | 23 235.00 | | 239 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 500.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 802.00 | 22 735.00 | | 236 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 155 535.00 | 155 535.00 | | 155 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VI Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VP Divers | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 933.00 | 191 933.00 | | 191 933.00 |
VW T.V.A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 807.00 | 195 807.00 | | 195 807.00 |