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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 10 240.00 | 2 560.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 941.00 | 843.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 553.00 | 167 270.00 | 86 284.00 | 253 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 936.00 | 180 743.00 | 92 193.00 | 272 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 817.00 | | 152 817.00 | 152 817.00 |
BZ Autres créances | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CF Disponibilités | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 529.00 | | 234 529.00 | 234 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 465.00 | 180 743.00 | 326 722.00 | 507 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 115 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 1 741.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 618.00 | 6 302.00 | | 11 618.00 |
DL TOTAL (I) | 143 461.00 | 131 843.00 | | 143 461.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 522.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 894.00 | 101 483.00 | | 63 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 435.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 10 274.00 | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 851.00 | 87 133.00 | | 94 851.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 4 704.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 261.00 | 204 029.00 | | 183 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 722.00 | 337 394.00 | | 326 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 820.00 | 140 986.00 | | 143 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 791 884.00 | 791 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 791 884.00 | 791 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 350.00 | 1 582.00 | | 38 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | 766.00 | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 766.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | 5 304.00 | | -4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 762.00 | 814 160.00 | | 831 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 143.00 | 807 858.00 | | 820 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 618.00 | 6 302.00 | | 11 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 936.00 | | | 272 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 137.00 | | | 268 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 113.00 | 36 630.00 | | 144 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 821.00 | 36 630.00 | | 141 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 152 817.00 | | | 152 817.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 763.00 | 24 322.00 | 39 441.00 | 63 763.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VP Divers | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 789.00 | 191 789.00 | | 191 789.00 |
VW T.V.A. | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 261.00 | 143 820.00 | 39 441.00 | 183 261.00 |