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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 2 535.00 | 1 257.00 | 3 792.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 2 838.00 | 746.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 671.00 | 221 165.00 | 33 507.00 | 254 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 354.00 | 239 338.00 | 38 016.00 | 277 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
BZ Autres créances | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 222.00 | | 233 222.00 | 233 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 576.00 | 239 338.00 | 271 238.00 | 510 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 134 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 661.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 775.00 | -12 412.00 | | -57 775.00 |
DL TOTAL (I) | 73 274.00 | 131 049.00 | | 73 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 160.00 | 39 535.00 | | 35 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 609.00 | 5 272.00 | | 17 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 603.00 | 37 857.00 | | 60 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 924.00 | 91 664.00 | | 65 924.00 |
EA Autres dettes | 18 669.00 | 23 060.00 | | 18 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 964.00 | 197 388.00 | | 197 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 238.00 | 328 437.00 | | 271 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 964.00 | 182 664.00 | | 197 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207.00 | 729 999.00 | 730 205.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207.00 | 729 999.00 | 730 205.00 | 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 140.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 140.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -140.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 286.00 | 834 296.00 | | 740 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 061.00 | 846 708.00 | | 798 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 775.00 | -12 412.00 | | -57 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 584.00 | 38 796.00 | | 39 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 736.00 | | 2 618.00 | 274 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | | 1 500.00 | 2 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 688.00 | 26 650.00 | | 212 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 243.00 | | 2 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 396.00 | 26 407.00 | | 210 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 292.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 937.00 | | 1 118.00 | 269 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 688.00 | 26 650.00 | | 212 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 243.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 396.00 | 26 407.00 | | 210 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 169 229.00 | 169 229.00 | | 169 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VI Groupe et associés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VP Divers | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 070.00 | 206 070.00 | | 206 070.00 |
VW T.V.A. | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 964.00 | 197 964.00 | | 197 964.00 |