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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 802.00 | 1 196.00 | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 111.00 | | 2 182 111.00 | 2 182 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 951.00 | 162 374.00 | 644 578.00 | 806 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 633.00 | 69 110.00 | 833 523.00 | 902 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 518.00 | 232 286.00 | 3 664 232.00 | 3 896 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754 775.00 | 2.00 | 3 754 773.00 | 3 754 775.00 |
BN En cours de production de biens | 1 553 314.00 | | 1 553 314.00 | 1 553 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 961 313.00 | 110 671.00 | 5 850 642.00 | 5 961 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180 058.00 | 31 536.00 | 7 148 523.00 | 7 180 058.00 |
BZ Autres créances | 1 751 836.00 | | 1 751 836.00 | 1 751 836.00 |
CF Disponibilités | 500 400.00 | | 500 400.00 | 500 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 595 609.00 | 142 209.00 | 17 453 400.00 | 17 595 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 492 127.00 | 374 495.00 | 21 117 633.00 | 21 492 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -4 142.00 | 543.00 | | -4 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 204.00 | -4 685.00 | | 21 204.00 |
DL TOTAL (I) | 57 090.00 | 35 886.00 | | 57 090.00 |
DP Provisions pour risques | 209 303.00 | | | 209 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 303.00 | | | 209 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205 763.00 | | | 10 205 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 264.00 | 6 064.00 | | 4 308 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 625.00 | 751.00 | | 516 625.00 |
EA Autres dettes | 5 820 505.00 | 48.00 | | 5 820 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 851 240.00 | 6 863.00 | | 20 851 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 117 633.00 | 42 749.00 | | 21 117 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 517 000.00 | 5 239 148.00 | 51 756 148.00 | 46 517 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 517 000.00 | 5 239 148.00 | 51 756 148.00 | 46 517 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 005 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 250 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 119 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 195 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 680 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 250 950.00 | | | 53 250 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 229 747.00 | 4 685.00 | | 53 229 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 204.00 | -4 685.00 | | 21 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 896 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 896 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 232 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231 484.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 303.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 110 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 351 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 264.00 | 4 308 264.00 | | 4 308 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820 505.00 | 5 820 505.00 | | 5 820 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 142 215.00 | | | 7 142 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
VB T. V. A. | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 10 205 763.00 | 10 205 763.00 | | 10 205 763.00 |
VP Divers | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 189.00 | | | 1 643 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 934 436.00 | 8 932 436.00 | 2 000.00 | 8 934 436.00 |
VW T.V.A. | 154 814.00 | 154 814.00 | | 154 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 851 240.00 | 20 851 240.00 | | 20 851 240.00 |