| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 2 760.00 | 4 230.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 111.00 | | 2 182 111.00 | 2 182 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 951.00 | 355 313.00 | 451 639.00 | 806 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 593.00 | 152 312.00 | 753 281.00 | 905 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 646.00 | 510 385.00 | 3 393 261.00 | 3 903 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 108 881.00 | | 20 108 881.00 | 20 108 881.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 912 408.00 | 75 126.00 | 8 837 281.00 | 8 912 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 493 060.00 | 31 536.00 | 27 461 524.00 | 27 493 060.00 |
BZ Autres créances | 1 375 774.00 | | 1 375 774.00 | 1 375 774.00 |
CF Disponibilités | 141 101.00 | | 141 101.00 | 141 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 031 224.00 | 106 662.00 | 57 924 562.00 | 58 031 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 934 870.00 | 617 047.00 | 61 317 823.00 | 61 934 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 29.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 090.00 | -4 142.00 | | 13 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 506.00 | 21 204.00 | | -74 506.00 |
DL TOTAL (I) | -17 416.00 | 57 090.00 | | -17 416.00 |
DP Provisions pour risques | 95 362.00 | 209 303.00 | | 95 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 362.00 | 209 303.00 | | 95 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 760.00 | 83.00 | | 56 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 896 104.00 | 10 205 763.00 | | 26 896 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 429 800.00 | 4 308 264.00 | | 26 429 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 955.00 | 516 625.00 | | 795 955.00 |
EA Autres dettes | 7 061 258.00 | 5 820 505.00 | | 7 061 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 239 876.00 | 20 851 240.00 | | 61 239 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 317 823.00 | 21 117 633.00 | | 61 317 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 239 876.00 | 20 851 240.00 | | 61 239 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 760.00 | 83.00 | | 56 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 271 367.00 | | 144 271 367.00 | 144 271 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 271 367.00 | | 144 271 367.00 | 144 271 367.00 |
FM Production stockée | | | 329 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 717 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 467 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 290 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 528 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 43 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 702 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 533.00 | | | 106 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 198.00 | 200 000.00 | | 64 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 334.00 | -200 000.00 | | 42 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 774.00 | 97 615.00 | | 86 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 709 814.00 | 53 250 950.00 | | 145 709 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 784 319.00 | 53 229 747.00 | | 145 784 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 506.00 | 21 204.00 | | -74 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 518.00 | | 7 128.00 | 3 896 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184 934.00 | | 4 168.00 | 2 184 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 584.00 | | 2 960.00 | 1 709 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 286.00 | 278 099.00 | | 232 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 1 958.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 484.00 | 276 141.00 | | 231 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 303.00 | 1 895.00 | 115 835.00 | 209 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 671.00 | | 35 545.00 | 110 671.00 |
6T Sur comptes clients | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 207.00 | | 35 545.00 | 142 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 510.00 | 1 895.00 | 151 380.00 | 351 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | 44 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 429 800.00 | 26 429 800.00 | | 26 429 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 726.00 | 368 726.00 | | 368 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061 258.00 | 7 061 258.00 | | 7 061 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 455 217.00 | | | 27 455 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
VB T. V. A. | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VI Groupe et associés | 26 896 104.00 | 26 896 104.00 | | 26 896 104.00 |
VP Divers | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 818.00 | | | 1 238 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870 834.00 | 28 870 834.00 | | 28 870 834.00 |
VW T.V.A. | 239 151.00 | 239 151.00 | | 239 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 239 876.00 | 61 239 876.00 | | 61 239 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |