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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 111.00 | | 2 182 111.00 | 2 182 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 951.00 | 768 422.00 | 38 528.00 | 806 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 238.00 | 482 180.00 | 696 058.00 | 1 178 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 661.00 | 1 257 592.00 | 3 012 068.00 | 4 269 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 825 384.00 | -13.00 | 7 825 397.00 | 7 825 384.00 |
BN En cours de production de biens | 5 506 414.00 | | 5 506 414.00 | 5 506 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 588 676.00 | 94 567.00 | 1 494 108.00 | 1 588 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 082.00 | 31 535.00 | 455 546.00 | 487 082.00 |
BZ Autres créances | 1 475 594.00 | | 1 475 594.00 | 1 475 594.00 |
CF Disponibilités | 686 744.00 | | 686 744.00 | 686 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 570 898.00 | 126 090.00 | 17 444 808.00 | 17 570 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 840 581.00 | 1 383 682.00 | 20 456 898.00 | 21 840 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 717 268.00 | -2 634 593.00 | | -3 717 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 427.00 | -1 082 675.00 | | 2 130 427.00 |
DL TOTAL (I) | 957 159.00 | -1 173 268.00 | | 957 159.00 |
DP Provisions pour risques | 15 189.00 | 11 592.00 | | 15 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 189.00 | 11 592.00 | | 15 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 014 160.00 | 14 644 966.00 | | 12 014 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 644.00 | 5 652 810.00 | | 6 533 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 742.00 | 919 291.00 | | 823 742.00 |
EA Autres dettes | 113 002.00 | 7 514 392.00 | | 113 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 484 549.00 | 28 731 460.00 | | 19 484 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 456 898.00 | 27 569 784.00 | | 20 456 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 442 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 442 224.00 | |
FM Production stockée | | | 505 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 198 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 806 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 308 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 079 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 118 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 338.00 | 2 940.00 | | 19 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 338.00 | 2 940.00 | | 19 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 338.00 | -2 940.00 | | -19 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 670.00 | | | 590 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 198 709.00 | 38 390 310.00 | | 63 198 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 068 281.00 | 39 472 985.00 | | 61 068 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 427.00 | -1 082 675.00 | | 2 130 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 000.00 | 6 530 000.00 | 3 000.00 | 6 534 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 000.00 | 455 000.00 | 32 000.00 | 487 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 000.00 | 1 931 000.00 | 127 000.00 | 2 058 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 000.00 | 7 467 000.00 | 3 000.00 | 7 470 000.00 |