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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 3 995.00 | 2 996.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 111.00 | | 2 182 111.00 | 2 182 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 951.00 | 547 622.00 | 259 329.00 | 806 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 593.00 | 235 564.00 | 670 029.00 | 905 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 014.00 | 787 180.00 | 3 247 834.00 | 4 035 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 275 642.00 | 160 538.00 | 26 115 104.00 | 26 275 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 248 375.00 | 94 568.00 | 10 153 808.00 | 10 248 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 671 470.00 | 31 536.00 | 42 639 934.00 | 42 671 470.00 |
BZ Autres créances | 16 220 661.00 | | 16 220 661.00 | 16 220 661.00 |
CF Disponibilités | 1 429 745.00 | | 1 429 745.00 | 1 429 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 845 893.00 | 286 642.00 | 96 559 251.00 | 96 845 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 880 908.00 | 1 073 822.00 | 99 807 086.00 | 100 880 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 416.00 | 13 090.00 | | -61 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 333.00 | -74 506.00 | | -1 184 333.00 |
DL TOTAL (I) | -1 201 749.00 | -17 416.00 | | -1 201 749.00 |
DP Provisions pour risques | 96 098.00 | 95 362.00 | | 96 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 098.00 | 95 362.00 | | 96 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 095 935.00 | 26 896 104.00 | | 51 095 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 556 615.00 | 26 429 800.00 | | 38 556 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 955.00 | 795 955.00 | | 995 955.00 |
EA Autres dettes | 10 264 231.00 | 7 061 258.00 | | 10 264 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 912 736.00 | 61 239 876.00 | | 100 912 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 807 086.00 | 61 317 823.00 | | 99 807 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 912 736.00 | 61 239 876.00 | | 100 912 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 613 000.00 | 61 310 600.00 | 220 923 600.00 | 159 613 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 613 000.00 | 61 310 600.00 | 220 923 600.00 | 159 613 000.00 |
FM Production stockée | | | 408 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 788 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 489 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 933 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 31 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 513 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438.00 | 106 533.00 | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 106 533.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 64 198.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 64 198.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 138.00 | 42 334.00 | | 3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 099 358.00 | 145 709 814.00 | | 223 099 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 283 691.00 | 145 784 319.00 | | 224 283 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 333.00 | -74 506.00 | | -1 184 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 646.00 | | 131 369.00 | 3 903 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 102.00 | | | 2 189 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 544.00 | | 38 207.00 | 1 712 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 93 162.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 385.00 | 276 795.00 | | 510 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 1 235.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 625.00 | 275 561.00 | | 507 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 362.00 | 6 068.00 | 5 332.00 | 95 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 126.00 | 179 980.00 | | 75 126.00 |
6T Sur comptes clients | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 662.00 | 179 980.00 | | 106 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 025.00 | 186 048.00 | 5 332.00 | 202 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 510.00 | 1 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 556 615.00 | 38 556 615.00 | | 38 556 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 388.00 | 159 388.00 | | 159 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264 231.00 | 10 264 231.00 | | 10 264 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
UX Autres créances clients | 42 633 627.00 | 42 633 627.00 | | 42 633 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VB T. V. A. | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
VI Groupe et associés | 51 095 935.00 | 51 095 935.00 | | 51 095 935.00 |
VP Divers | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 489.00 | 257 489.00 | | 257 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989 187.00 | 15 989 187.00 | | 15 989 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 987 293.00 | 58 987 293.00 | | 58 987 293.00 |
VW T.V.A. | 433 541.00 | 433 541.00 | | 433 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 912 736.00 | 100 912 736.00 | | 100 912 736.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |