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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 5 991.00 | 998.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 111.00 | | 2 182 111.00 | 2 182 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 951.00 | 753 655.00 | 53 295.00 | 806 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 199.00 | 402 401.00 | 544 798.00 | 947 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 920.00 | | 205 920.00 | 205 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 334.00 | 1 162 048.00 | 3 082 286.00 | 4 244 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567 589.00 | -13.00 | 3 567 603.00 | 3 567 589.00 |
BN En cours de production de biens | 5 569 931.00 | | 5 569 931.00 | 5 569 931.00 |
BP En cours de production de services | 2 968 660.00 | 94 567.00 | 2 874 092.00 | 2 968 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591 081.00 | 31 535.00 | 8 559 545.00 | 8 591 081.00 |
BZ Autres créances | 1 570 552.00 | | 1 570 552.00 | 1 570 552.00 |
CF Disponibilités | 2 345 773.00 | | 2 345 773.00 | 2 345 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 613 588.00 | 126 090.00 | 24 487 498.00 | 24 613 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 857 923.00 | 1 288 138.00 | 27 569 784.00 | 28 857 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 40 000.00 | | 2 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 634 593.00 | -1 245 749.00 | | -2 634 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 675.00 | -1 388 845.00 | | -1 082 675.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 268.00 | -2 590 593.00 | | -1 173 268.00 |
DP Provisions pour risques | 11 592.00 | 8 341.00 | | 11 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 592.00 | 8 341.00 | | 11 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 644 966.00 | 38 337 820.00 | | 14 644 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -525 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652 810.00 | 38 313 963.00 | | 5 652 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 291.00 | 874 474.00 | | 919 291.00 |
EA Autres dettes | 7 514 392.00 | 5 434 050.00 | | 7 514 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 731 460.00 | 82 435 307.00 | | 28 731 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 569 784.00 | 79 853 055.00 | | 27 569 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 327 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 327 907.00 | |
FM Production stockée | | | -389 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 366 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 745 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 367 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 681 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 131 668.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | -41 638.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 390 310.00 | 197 881 339.00 | | 38 390 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 472 985.00 | 199 270 184.00 | | 39 472 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 675.00 | -1 388 844.00 | | -1 082 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 000.00 | | 138 000.00 | 4 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 000.00 | | | 2 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 000.00 | | 138 000.00 | 1 822 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 000.00 | 101 000.00 | | 1 055 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 000.00 | 101 000.00 | | 1 055 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 5.00 | |