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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 4 993.00 | 1 997.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 111.00 | | 2 182 111.00 | 2 182 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 951.00 | 735 686.00 | 71 265.00 | 806 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 200.00 | 319 722.00 | 627 478.00 | 947 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 914.00 | 1 060 401.00 | 3 045 514.00 | 4 105 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 641.00 | -13.00 | 1 199 654.00 | 1 199 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 927 830.00 | 94 568.00 | 8 833 263.00 | 8 927 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 626 696.00 | 31 536.00 | 48 595 160.00 | 48 626 696.00 |
BZ Autres créances | 14 971 706.00 | | 14 971 706.00 | 14 971 706.00 |
CF Disponibilités | 3 207 759.00 | | 3 207 759.00 | 3 207 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 933 631.00 | 126 090.00 | 76 807 541.00 | 76 933 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 039 546.00 | 1 186 491.00 | 79 853 055.00 | 81 039 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 749.00 | -61 416.00 | | -1 245 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 845.00 | -1 184 333.00 | | -1 388 845.00 |
DL TOTAL (I) | -2 590 593.00 | -1 201 749.00 | | -2 590 593.00 |
DP Provisions pour risques | 8 341.00 | 96 098.00 | | 8 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 341.00 | 96 098.00 | | 8 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 337 820.00 | 51 095 935.00 | | 38 337 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -525 000.00 | | | -525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 313 963.00 | 38 623 094.00 | | 38 313 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 474.00 | 995 955.00 | | 874 474.00 |
EA Autres dettes | 5 434 050.00 | 10 616 446.00 | | 5 434 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 435 307.00 | 101 331 430.00 | | 82 435 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 853 055.00 | 100 225 780.00 | | 79 853 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 331 430.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 014.00 | | 70 900.00 | 4 035 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 102.00 | | | 2 189 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 751.00 | | 70 900.00 | 1 750 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 180.00 | 273 221.00 | | 787 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 999.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 185.00 | 272 222.00 | | 783 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 098.00 | 2 272.00 | 90 030.00 | 96 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 106.00 | | 160 552.00 | 255 106.00 |
6T Sur comptes clients | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 642.00 | | 160 552.00 | 286 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 740.00 | 2 272.00 | 250 582.00 | 382 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | 160 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 313 963.00 | 38 313 963.00 | | 38 313 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 069.00 | 206 069.00 | | 206 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434 050.00 | 5 434 050.00 | | 5 434 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 162.00 | | 95 162.00 | 95 162.00 |
UX Autres créances clients | 48 588 853.00 | 48 588 853.00 | | 48 588 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VB T. V. A. | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VI Groupe et associés | 38 337 820.00 | 38 337 820.00 | | 38 337 820.00 |
VP Divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 959.00 | 224 959.00 | | 224 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912 235.00 | 14 912 235.00 | | 14 912 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 693 563.00 | 63 598 401.00 | 95 162.00 | 63 693 563.00 |
VW T.V.A. | 281 443.00 | 281 443.00 | | 281 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 960 307.00 | 82 960 307.00 | | 82 960 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |