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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 039.00 | 39 111.00 | 12 928.00 | 52 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 242.00 | 63 655.00 | 36 587.00 | 100 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 052.00 | 120 536.00 | 73 515.00 | 194 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BN En cours de production de biens | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 445.00 | 12 995.00 | 185 450.00 | 198 445.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 203 403.00 | | 203 403.00 | 203 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 016.00 | 12 995.00 | 448 020.00 | 461 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 068.00 | 133 532.00 | 521 536.00 | 655 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
DL TOTAL (I) | 299 317.00 | | | 299 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 219.00 | | | 222 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 536.00 | | | 521 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 945.00 | | | 196 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 864.00 | | 31 488.00 | 162 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 194 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 168 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 646.00 | | 31 488.00 | 137 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 404.00 | 15 433.00 | 300.00 | 105 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 186.00 | 15 433.00 | 300.00 | 104 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
6T Sur comptes clients | 9 787.00 | 3 627.00 | 419.00 | 9 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 479.00 | 3 627.00 | 1 111.00 | 10 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 479.00 | 3 627.00 | 1 111.00 | 10 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 627.00 | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 184 142.00 | | | 184 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 687.00 | 33 413.00 | 25 274.00 | 58 687.00 |
VI Groupe et associés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 604.00 | 204 604.00 | | 204 604.00 |
VW T.V.A. | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 219.00 | 196 945.00 | 25 274.00 | 222 219.00 |