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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 333.00 | 43 789.00 | 10 544.00 | 54 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 304.00 | 68 264.00 | 33 040.00 | 101 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 407.00 | 129 823.00 | 67 584.00 | 197 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BN En cours de production de biens | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BT Marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 398.00 | 14 810.00 | 265 587.00 | 280 398.00 |
BZ Autres créances | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CF Disponibilités | 217 290.00 | | 217 290.00 | 217 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 771.00 | 14 810.00 | 564 960.00 | 579 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 178.00 | 144 633.00 | 632 545.00 | 777 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
DL TOTAL (I) | 391 824.00 | | | 391 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 689.00 | | | 104 689.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 720.00 | | | 240 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 545.00 | | | 632 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 720.00 | | | 240 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 052.00 | | 10 905.00 | 194 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 197 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 172 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 834.00 | | 10 905.00 | 168 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 536.00 | 16 836.00 | 7 550.00 | 120 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 318.00 | 16 836.00 | 7 550.00 | 119 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 995.00 | 2 234.00 | 419.00 | 12 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 995.00 | 2 234.00 | 419.00 | 12 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 995.00 | 2 234.00 | 419.00 | 12 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 263 938.00 | | | 263 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VB T. V. A. | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VI Groupe et associés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 110.00 | 321 110.00 | | 321 110.00 |
VW T.V.A. | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 720.00 | 240 720.00 | | 240 720.00 |