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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 657.00 | 53 822.00 | 7 835.00 | 61 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 580.00 | 93 887.00 | 40 693.00 | 134 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 008.00 | 165 480.00 | 73 528.00 | 239 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
BN En cours de production de biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 377.00 | 16 532.00 | 77 845.00 | 94 377.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 452 614.00 | | 452 614.00 | 452 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 367.00 | 16 532.00 | 606 835.00 | 623 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 375.00 | 182 012.00 | 680 363.00 | 862 375.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
DL TOTAL (I) | 515 912.00 | | | 515 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 451.00 | | | 164 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 363.00 | | | 680 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 451.00 | | | 164 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 224.00 | | 18 284.00 | 221 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 239 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 212 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 006.00 | | 17 284.00 | 196 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 581.00 | 20 399.00 | 500.00 | 145 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 362.00 | 20 399.00 | 500.00 | 144 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 732.00 | 1 980.00 | 180.00 | 14 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 732.00 | 1 980.00 | 180.00 | 14 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 732.00 | 1 980.00 | 180.00 | 14 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VI Groupe et associés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 378.00 | 99 378.00 | | 99 378.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |