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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 152.00 | 57 492.00 | 6 660.00 | 64 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 386.00 | 111 218.00 | 66 168.00 | 177 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 308.00 | 186 480.00 | 97 828.00 | 284 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 328.00 | 3 960.00 | 33 368.00 | 37 328.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BT Marchandises | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 308.00 | 12 190.00 | 178 119.00 | 190 308.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 448 525.00 | | 448 525.00 | 448 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 937.00 | 16 150.00 | 703 787.00 | 719 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 245.00 | 202 630.00 | 801 615.00 | 1 004 245.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
DL TOTAL (I) | 576 977.00 | | | 576 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 892.00 | | | 97 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
EA Autres dettes | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 615.00 | | | 801 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 008.00 | | 45 301.00 | 239 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 790.00 | | 45 301.00 | 212 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 480.00 | 21 001.00 | | 165 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 262.00 | 21 001.00 | | 164 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 532.00 | | 4 342.00 | 16 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 532.00 | 3 960.00 | 4 342.00 | 16 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 532.00 | 3 960.00 | 4 342.00 | 16 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
UX Autres créances clients | 176 983.00 | 176 983.00 | | 176 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VI Groupe et associés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 502.00 | 196 502.00 | | 196 502.00 |
VW T.V.A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 638.00 | 224 638.00 | | 224 638.00 |