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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 962.00 | 49 118.00 | 8 844.00 | 57 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 492.00 | 78 692.00 | 42 800.00 | 121 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 224.00 | 145 581.00 | 75 644.00 | 221 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 600.00 | 14 732.00 | 99 868.00 | 114 600.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 372 775.00 | | 372 775.00 | 372 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 170.00 | 14 732.00 | 553 438.00 | 568 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 394.00 | 160 312.00 | 629 081.00 | 789 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
DL TOTAL (I) | 457 258.00 | | | 457 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 081.00 | | | 629 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 407.00 | | 23 817.00 | 197 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 189.00 | | 23 817.00 | 172 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 823.00 | 15 758.00 | | 129 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 604.00 | 15 758.00 | | 128 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 810.00 | 341.00 | 419.00 | 14 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 810.00 | 341.00 | 419.00 | 14 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 810.00 | 341.00 | 419.00 | 14 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
VW T.V.A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 823.00 | 171 823.00 | | 171 823.00 |