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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 075.00 | 61 592.00 | 14 482.00 | 76 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 523.00 | 126 830.00 | 62 693.00 | 189 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 368.00 | 206 193.00 | 102 175.00 | 308 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 641.00 | 5 120.00 | 52 521.00 | 57 641.00 |
BN En cours de production de biens | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 970.00 | 11 610.00 | 190 360.00 | 201 970.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 556 189.00 | | 556 189.00 | 556 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 739.00 | 16 730.00 | 849 009.00 | 865 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 107.00 | 222 923.00 | 951 184.00 | 1 174 107.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
DL TOTAL (I) | 700 907.00 | | | 700 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 277.00 | | | 250 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 184.00 | | | 951 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 277.00 | | | 250 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 308.00 | | 30 108.00 | 284 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 048.00 | 308 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 048.00 | 282 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 090.00 | | 30 108.00 | 258 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 480.00 | 25 761.00 | 6 048.00 | 186 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 262.00 | 25 761.00 | 6 048.00 | 185 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 960.00 | 1 160.00 | | 3 960.00 |
6T Sur comptes clients | 12 190.00 | | 580.00 | 12 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 150.00 | 1 160.00 | 580.00 | 16 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 150.00 | 1 160.00 | 580.00 | 16 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UX Autres créances clients | 188 644.00 | 188 644.00 | | 188 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
VW T.V.A. | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 277.00 | 250 277.00 | | 250 277.00 |