| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 3 755.00 | 623.00 | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 999.00 | 95 810.00 | 27 189.00 | 122 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 064.00 | 303 338.00 | 65 727.00 | 369 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 717.00 | 402 903.00 | 171 814.00 | 574 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BN En cours de production de biens | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 525.00 | | 263 525.00 | 263 525.00 |
BZ Autres créances | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CF Disponibilités | 156 813.00 | | 156 813.00 | 156 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 853.00 | | 570 853.00 | 570 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 570.00 | 402 903.00 | 742 667.00 | 1 145 570.00 |
CU Autres participations | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 755.00 | 119 353.00 | | 108 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955.00 | 12 802.00 | | 40 955.00 |
DL TOTAL (I) | 314 709.00 | 297 155.00 | | 314 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 802.00 | 90 187.00 | | 94 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 601.00 | 76 530.00 | | 65 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 972.00 | 116 742.00 | | 117 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 682.00 | 86 373.00 | | 111 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 459.00 | 839.00 | | 4 459.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 441.00 | 27 065.00 | | 33 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 957.00 | 398 677.00 | | 427 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 667.00 | 695 832.00 | | 742 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 029.00 | 337 494.00 | | 366 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 378.00 | | 49 556.00 | 526 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 574 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 492 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 816.00 | | 2 841.00 | 48 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 565.00 | | 46 715.00 | 446 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 721.00 | 54 352.00 | 1 169.00 | 349 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 2 218.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 183.00 | 52 134.00 | 1 169.00 | 348 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 263 525.00 | | | 263 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 742.00 | 32 814.00 | 61 928.00 | 94 742.00 |
VI Groupe et associés | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VP Divers | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 385.00 | 331 235.00 | 3 150.00 | 334 385.00 |
VW T.V.A. | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 957.00 | 366 029.00 | 61 928.00 | 427 957.00 |