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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 671.00 | 93 989.00 | 5 682.00 | 99 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 082.00 | 314 802.00 | 96 280.00 | 411 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 022.00 | 410 329.00 | 181 693.00 | 592 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
BN En cours de production de biens | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 039.00 | | 408 039.00 | 408 039.00 |
BZ Autres créances | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CF Disponibilités | 385 496.00 | | 385 496.00 | 385 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 278.00 | | 921 278.00 | 921 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 300.00 | 410 329.00 | 1 102 971.00 | 1 513 300.00 |
CU Autres participations | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 413.00 | 78 418.00 | | 115 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 506.00 | 104 996.00 | | 76 506.00 |
DL TOTAL (I) | 521 920.00 | 498 413.00 | | 521 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 252.00 | 147 614.00 | | 137 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 699.00 | 143 097.00 | | 106 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 042.00 | 1 050.00 | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 397.00 | 161 797.00 | | 138 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 269.00 | 171 633.00 | | 75 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
EA Autres dettes | 32 919.00 | 13.00 | | 32 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 537.00 | 78 740.00 | | 85 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 051.00 | 703 944.00 | | 581 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 971.00 | 1 202 357.00 | | 1 102 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 333.00 | 616 635.00 | | 521 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 531.00 | | 66 458.00 | 690 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 968.00 | 592 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 841.00 | 48 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 127.00 | 510 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 777.00 | | 66 103.00 | 606 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 098.00 | | 354.00 | 32 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 515.00 | 41 627.00 | 99 813.00 | 468 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | 2 841.00 | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 137.00 | 41 627.00 | 96 972.00 | 464 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 408 039.00 | 408 039.00 | | 408 039.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 210.00 | 77 492.00 | 59 718.00 | 137 210.00 |
VI Groupe et associés | 106 699.00 | 106 699.00 | | 106 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 658.00 | 473 811.00 | 3 847.00 | 477 658.00 |
VW T.V.A. | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 009.00 | 517 291.00 | 59 718.00 | 577 009.00 |