| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 137.00 | 75 801.00 | 20 336.00 | 96 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 386.00 | 352 653.00 | 58 734.00 | 411 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 399.00 | 428 454.00 | 158 946.00 | 587 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BN En cours de production de biens | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 044.00 | | 508 044.00 | 508 044.00 |
BZ Autres créances | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CF Disponibilités | 347 275.00 | | 347 275.00 | 347 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 110.00 | | 934 110.00 | 934 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 509.00 | 428 454.00 | 1 093 056.00 | 1 521 509.00 |
CU Autres participations | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 131 920.00 | 115 413.00 | | 131 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 913.00 | 76 506.00 | | 75 913.00 |
DL TOTAL (I) | 537 832.00 | 521 920.00 | | 537 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 358.00 | 137 252.00 | | 73 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 431.00 | 106 699.00 | | 114 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 077.00 | 4 042.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 201.00 | 138 397.00 | | 152 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 216.00 | 75 269.00 | | 109 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 936.00 | | |
EA Autres dettes | 13 417.00 | 32 919.00 | | 13 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 523.00 | 85 537.00 | | 90 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 223.00 | 581 051.00 | | 555 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 056.00 | 1 102 971.00 | | 1 093 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 886.00 | 521 333.00 | | 521 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 022.00 | | 23 628.00 | 592 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 250.00 | 587 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 538.00 | 47 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 713.00 | 507 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 754.00 | | 23 482.00 | 510 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 452.00 | | 146.00 | 32 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 329.00 | 46 375.00 | 28 250.00 | 410 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 791.00 | 46 375.00 | 26 713.00 | 408 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 201.00 | 152 201.00 | | 152 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 508 044.00 | 508 044.00 | | 508 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 340.00 | 40 002.00 | 33 338.00 | 73 340.00 |
VI Groupe et associés | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 271.00 | 559 424.00 | 3 847.00 | 563 271.00 |
VW T.V.A. | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 146.00 | 519 809.00 | 33 338.00 | 553 146.00 |