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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 165.00 | 120 361.00 | 35 804.00 | 156 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 399.00 | 293 117.00 | 125 282.00 | 418 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 177.00 | 417 856.00 | 240 321.00 | 658 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BN En cours de production de biens | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 038.00 | | 467 038.00 | 467 038.00 |
BZ Autres créances | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 309 483.00 | | 309 483.00 | 309 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 352.00 | | 886 352.00 | 886 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 528.00 | 417 856.00 | 1 126 672.00 | 1 544 528.00 |
CU Autres participations | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 168.00 | 126 709.00 | | 147 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 250.00 | 73 458.00 | | 134 250.00 |
DL TOTAL (I) | 446 418.00 | 365 168.00 | | 446 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 727.00 | 145 761.00 | | 143 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 228.00 | 63 604.00 | | 106 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 511.00 | 235 072.00 | | 259 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 867.00 | 122 841.00 | | 129 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 891.00 | 618.00 | | 11 891.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 5.00 | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 778.00 | 55 928.00 | | 27 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 255.00 | 624 777.00 | | 680 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 672.00 | 989 944.00 | | 1 126 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 528.00 | 528 480.00 | | 592 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 722.00 | | 78 399.00 | 629 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 945.00 | 658 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 945.00 | 574 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 250.00 | | 78 259.00 | 546 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 817.00 | | 140.00 | 31 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 404.00 | 60 397.00 | 49 945.00 | 407 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 026.00 | 60 397.00 | 49 945.00 | 403 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 511.00 | 259 511.00 | | 259 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 467 038.00 | 467 038.00 | | 467 038.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 670.00 | 55 943.00 | 87 727.00 | 143 670.00 |
VI Groupe et associés | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 482.00 | 500 635.00 | 3 847.00 | 504 482.00 |
VW T.V.A. | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 255.00 | 592 528.00 | 87 727.00 | 680 255.00 |