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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 589.00 | 109 532.00 | 18 057.00 | 127 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 660.00 | 293 494.00 | 125 167.00 | 418 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 722.00 | 407 404.00 | 222 319.00 | 629 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BN En cours de production de biens | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 487.00 | | 293 487.00 | 293 487.00 |
BZ Autres créances | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CF Disponibilités | 329 328.00 | | 329 328.00 | 329 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 626.00 | | 767 626.00 | 767 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 348.00 | 407 404.00 | 989 944.00 | 1 397 348.00 |
CU Autres participations | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 126 709.00 | 108 755.00 | | 126 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 458.00 | 40 955.00 | | 73 458.00 |
DL TOTAL (I) | 365 168.00 | 314 709.00 | | 365 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 761.00 | 94 802.00 | | 145 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 604.00 | 65 601.00 | | 63 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 072.00 | 117 972.00 | | 235 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 841.00 | 111 682.00 | | 122 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 4 459.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 928.00 | 33 441.00 | | 55 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 777.00 | 427 957.00 | | 624 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 944.00 | 742 667.00 | | 989 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 480.00 | 366 029.00 | | 528 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 717.00 | | 132 389.00 | 574 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 697.00 | 31 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 383.00 | 629 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 686.00 | 546 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 063.00 | | 113 872.00 | 492 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 998.00 | | 18 516.00 | 30 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 903.00 | 57 031.00 | 52 530.00 | 402 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 623.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 148.00 | 56 408.00 | 52 530.00 | 399 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 072.00 | 235 072.00 | | 235 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697.00 | | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 293 487.00 | | | 293 487.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 694.00 | 49 397.00 | 96 297.00 | 145 694.00 |
VI Groupe et associés | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VP Divers | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 559.00 | 361 712.00 | 3 847.00 | 365 559.00 |
VW T.V.A. | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 830.00 | 527 533.00 | 96 297.00 | 623 830.00 |