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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 413.00 | 132 715.00 | 25 698.00 | 158 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 364.00 | 331 422.00 | 116 942.00 | 448 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 531.00 | 468 515.00 | 222 016.00 | 690 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BN En cours de production de biens | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 543.00 | | 561 543.00 | 561 543.00 |
BZ Autres créances | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
CF Disponibilités | 252 262.00 | | 252 262.00 | 252 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 341.00 | | 980 341.00 | 980 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 873.00 | 468 515.00 | 1 202 357.00 | 1 670 873.00 |
CU Autres participations | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 78 418.00 | 147 168.00 | | 78 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 996.00 | 134 250.00 | | 104 996.00 |
DL TOTAL (I) | 498 413.00 | 446 418.00 | | 498 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 614.00 | 143 727.00 | | 147 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 097.00 | 106 228.00 | | 143 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 797.00 | 259 511.00 | | 161 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 633.00 | 129 867.00 | | 171 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 891.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 253.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 740.00 | 27 778.00 | | 78 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 944.00 | 680 255.00 | | 703 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 357.00 | 1 126 672.00 | | 1 202 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 635.00 | 592 528.00 | | 616 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 177.00 | | 69 708.00 | 658 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 353.00 | 690 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 353.00 | 606 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 564.00 | | 69 566.00 | 574 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 957.00 | | 141.00 | 31 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 856.00 | 65 717.00 | 15 058.00 | 417 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 478.00 | 65 717.00 | 15 058.00 | 413 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 561 543.00 | 561 543.00 | | 561 543.00 |
VB T. V. A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 558.00 | 60 250.00 | 87 309.00 | 147 558.00 |
VI Groupe et associés | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 014.00 | 622 167.00 | 3 847.00 | 626 014.00 |
VW T.V.A. | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 894.00 | 615 585.00 | 87 309.00 | 702 894.00 |