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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
AH Fonds commercial | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
AP Constructions | 268 596.00 | 189 348.00 | 79 249.00 | 268 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 231.00 | 79 691.00 | 540.00 | 80 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 331.00 | 243 254.00 | 26 077.00 | 269 331.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 836.00 | 563 733.00 | 203 103.00 | 766 836.00 |
BT Marchandises | 2 026 766.00 | 406 190.00 | 1 620 576.00 | 2 026 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 614.00 | 339 139.00 | 1 140 476.00 | 1 479 614.00 |
BZ Autres créances | 371 232.00 | | 371 232.00 | 371 232.00 |
CF Disponibilités | 845 461.00 | | 845 461.00 | 845 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 913.00 | 745 329.00 | 3 993 584.00 | 4 738 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 749.00 | 1 309 061.00 | 4 196 687.00 | 5 505 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
DG Autres réserves | 687.00 | 944.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 224.00 | 26 858.00 | | 98 224.00 |
DK Provisions réglementées | 16 759.00 | 18 532.00 | | 16 759.00 |
DL TOTAL (I) | 359 271.00 | 289 935.00 | | 359 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 15 331.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 004.00 | 2 150 178.00 | | 2 305 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 880.00 | 1 085 963.00 | | 1 042 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 022.00 | 442 935.00 | | 372 022.00 |
EA Autres dettes | 114 447.00 | 126 058.00 | | 114 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 416.00 | 3 820 464.00 | | 3 837 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 687.00 | 4 110 400.00 | | 4 196 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837 416.00 | 1 652 145.00 | | 3 837 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 683 837.00 | | 7 683 837.00 | 7 683 837.00 |
FG Production vendue services | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 100.00 | | 7 708 100.00 | 7 708 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 168 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 984.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 168.00 | 108 751.00 | | 36 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 119.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 5 028.00 | | 2 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 5 028.00 | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 2 850.00 | | 1 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 4 395.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | 633.00 | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 761.00 | -17 372.00 | | 22 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 262.00 | 8 731 042.00 | | 7 795 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 697 038.00 | 8 704 184.00 | | 7 697 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 224.00 | 26 858.00 | | 98 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 761.00 | 48 234.00 | | 50 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 775.00 | | 20 511.00 | 746 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 21 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 766 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 767.00 | | 20 391.00 | 597 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 341.00 | | 120.00 | 21 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 398.00 | 18 335.00 | | 545 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 958.00 | 18 335.00 | | 493 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 532.00 | | 1 773.00 | 18 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 298.00 | 8 892.00 | | 397 298.00 |
6T Sur comptes clients | 335 176.00 | 12 092.00 | 8 130.00 | 335 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 474.00 | 20 984.00 | 8 130.00 | 732 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 006.00 | 20 984.00 | 9 903.00 | 751 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 984.00 | 8 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 880.00 | 1 042 880.00 | | 1 042 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 409.00 | 112 409.00 | | 112 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 527.00 | 229 527.00 | | 229 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 447.00 | 114 447.00 | | 114 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 614.00 | | | 1 479 614.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 004.00 | 2 305 004.00 | | 2 305 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 185.00 | | | 284 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 497.00 | 1 872 497.00 | | 1 872 497.00 |
VW T.V.A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 416.00 | 3 837 416.00 | | 3 837 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 887.00 | 61 648.00 | | 47 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 924.00 | 16 651.00 | | 19 924.00 |
ST Autres comptes | 436 125.00 | 487 057.00 | | 436 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 509.00 | 159 186.00 | | 157 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 274.00 | 20 298.00 | | 32 274.00 |
YT Sous‐traitance | 5 691.00 | 1 919.00 | | 5 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 345.00 | 3 088.00 | | 8 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 845.00 | 59 884.00 | | 59 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 732.00 | 121 532.00 | | 107 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 541 914.00 | 1 724 512.00 | | 1 541 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096 034.00 | 1 099 040.00 | | 1 096 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 595.00 | 667 901.00 | | 627 595.00 |