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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
AH Fonds commercial | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
AP Constructions | 270 887.00 | 212 411.00 | 58 476.00 | 270 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 348.00 | 80 680.00 | 1 668.00 | 82 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 808.00 | 219 630.00 | 15 178.00 | 234 808.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 058.00 | 564 161.00 | 172 897.00 | 737 058.00 |
BT Marchandises | 2 055 547.00 | 396 110.00 | 1 659 437.00 | 2 055 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 445.00 | 315 617.00 | 986 828.00 | 1 302 445.00 |
BZ Autres créances | 363 505.00 | | 363 505.00 | 363 505.00 |
CF Disponibilités | 880 060.00 | | 880 060.00 | 880 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 009.00 | 711 727.00 | 3 903 282.00 | 4 615 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 066.00 | 1 275 888.00 | 4 076 178.00 | 5 352 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | 691.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 185.00 | 44 834.00 | | 56 185.00 |
DK Provisions réglementées | 13 213.00 | 14 986.00 | | 13 213.00 |
DL TOTAL (I) | 313 704.00 | 304 112.00 | | 313 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 210.00 | 2 303 829.00 | | 2 337 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 292.00 | 1 040 947.00 | | 1 004 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 777.00 | 536 437.00 | | 346 777.00 |
EA Autres dettes | 71 528.00 | 85 634.00 | | 71 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 475.00 | 3 969 818.00 | | 3 762 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 178.00 | 4 273 930.00 | | 4 076 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 475.00 | 3 969 818.00 | | 3 762 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 337 210.00 | | | 2 337 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 624 745.00 | | 7 624 745.00 | 7 624 745.00 |
FG Production vendue services | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 785.00 | | 7 660 785.00 | 7 660 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 091 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 666.00 | |
GE Autres charges | | | 30 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 334.00 | 38 955.00 | | 38 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 111.00 | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 142.00 | 8 299.00 | | 8 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 643.00 | 833.00 | | 13 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 558.00 | 10 905.00 | | 23 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 97.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 943.00 | 384.00 | | 10 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | 481.00 | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 578.00 | 10 425.00 | | 12 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | -7 289.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 427.00 | 8 000 873.00 | | 7 811 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 243.00 | 7 956 039.00 | | 7 755 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 185.00 | 44 834.00 | | 56 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 758.00 | 45 713.00 | | 54 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 023.00 | | 11 956.00 | 743 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 012.00 | 21 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 922.00 | 737 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 588 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 097.00 | | 9 856.00 | 592 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 261.00 | | 2 100.00 | 23 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 143.00 | 21 997.00 | 6 979.00 | 549 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 703.00 | 21 997.00 | 6 979.00 | 497 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 986.00 | | 1 773.00 | 14 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 530.00 | | 29 420.00 | 425 530.00 |
6T Sur comptes clients | 332 841.00 | 20 666.00 | 37 890.00 | 332 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 371.00 | 20 666.00 | 67 310.00 | 758 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 357.00 | 20 666.00 | 69 083.00 | 773 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 666.00 | 67 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 292.00 | 1 004 292.00 | | 1 004 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 445.00 | 1 302 445.00 | | 1 302 445.00 |
VB T. V. A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 210.00 | 2 337 210.00 | | 2 337 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 691.00 | 284 691.00 | | 284 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 551.00 | 1 682 402.00 | 3 149.00 | 1 685 551.00 |
VW T.V.A. | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 475.00 | 3 762 475.00 | | 3 762 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 590.00 | 56 530.00 | | 51 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 635.00 | 32 220.00 | | 32 635.00 |
ST Autres comptes | 456 970.00 | 471 874.00 | | 456 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 796.00 | 148 951.00 | | 129 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 430.00 | 44 478.00 | | 129 430.00 |
YT Sous‐traitance | 9 196.00 | 7 894.00 | | 9 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 179.00 | 13 026.00 | | 33 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 392.00 | 50 007.00 | | 53 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 982.00 | 106 537.00 | | 104 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 532 228.00 | 1 587 680.00 | | 1 532 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215 525.00 | 1 180 282.00 | | 1 215 525.00 |
ZE Dividendes | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 776.00 | 673 964.00 | | 661 776.00 |