| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 11 668.00 | 1 076.00 | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 566.00 | 39 796.00 | 770.00 | 40 566.00 |
AP Constructions | 268 037.00 | 230 424.00 | 37 613.00 | 268 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 835.00 | 79 014.00 | 821.00 | 79 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 992.00 | 210 903.00 | 22 089.00 | 232 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 749.00 | 571 805.00 | 156 944.00 | 728 749.00 |
BT Marchandises | 2 151 754.00 | 424 795.00 | 1 726 959.00 | 2 151 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 760.00 | 146 862.00 | 948 898.00 | 1 095 760.00 |
BZ Autres créances | 230 462.00 | | 230 462.00 | 230 462.00 |
CF Disponibilités | 1 532 009.00 | | 1 532 009.00 | 1 532 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 717.00 | 571 657.00 | 4 449 060.00 | 5 020 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 466.00 | 1 143 462.00 | 4 606 004.00 | 5 749 466.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
DG Autres réserves | 31 513.00 | 713.00 | | 31 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 345.00 | 30 799.00 | | 63 345.00 |
DK Provisions réglementées | 9 742.00 | 11 440.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 348 202.00 | 286 554.00 | | 348 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 307.00 | 2 546 993.00 | | 2 268 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 903.00 | 927 499.00 | | 1 124 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 583.00 | 367 277.00 | | 375 583.00 |
EA Autres dettes | 80 543.00 | 63 873.00 | | 80 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 267.00 | 2 667.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 803.00 | 3 908 309.00 | | 4 257 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 004.00 | 4 194 862.00 | | 4 606 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 803.00 | 3 908 309.00 | | 4 257 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 237 029.00 | | 7 237 029.00 | 7 237 029.00 |
FG Production vendue services | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 617.00 | | 7 270 617.00 | 7 270 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 434 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 882 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 728.00 | |
GE Autres charges | | | 150 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 164.00 | 32 954.00 | | 8 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | 138.00 | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 521.00 | 259.00 | | 16 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 697.00 | 1 773.00 | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 218.00 | 2 032.00 | | 18 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 242.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 242.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 157.00 | 1 790.00 | | 18 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 627.00 | 16 836.00 | | 28 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 561.00 | 8 004 766.00 | | 7 471 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 216.00 | 7 973 967.00 | | 7 408 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 345.00 | 30 799.00 | | 63 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 392.00 | 60 223.00 | | 53 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 759.00 | | 16 628.00 | 740 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 640.00 | 728 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 640.00 | 580 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 665.00 | | 1 870.00 | 127 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 744.00 | | 14 758.00 | 594 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 734.00 | 17 710.00 | 28 640.00 | 582 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440.00 | 24.00 | | 51 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 294.00 | 17 686.00 | 28 640.00 | 531 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 440.00 | | 1 697.00 | 11 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 221.00 | 33 574.00 | | 391 221.00 |
6T Sur comptes clients | 297 965.00 | 4 154.00 | 155 257.00 | 297 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 186.00 | 37 728.00 | 155 257.00 | 689 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 625.00 | 37 728.00 | 156 954.00 | 700 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 728.00 | 155 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 903.00 | 1 124 903.00 | | 1 124 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 425.00 | 194 425.00 | | 194 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 760.00 | 1 095 760.00 | | 1 095 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 307.00 | 2 268 307.00 | | 2 268 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 750.00 | 211 750.00 | | 211 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 103.00 | 1 336 954.00 | 3 149.00 | 1 340 103.00 |
VW T.V.A. | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 803.00 | 4 257 803.00 | | 4 257 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 913.00 | 45 505.00 | | 44 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 638.00 | 30 041.00 | | 37 638.00 |
ST Autres comptes | 358 058.00 | 444 199.00 | | 358 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 870.00 | 215 396.00 | | 214 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 514.00 | 95 391.00 | | 116 514.00 |
YT Sous‐traitance | 7 095.00 | 12 546.00 | | 7 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 313.00 | 13 695.00 | | 9 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 689.00 | 52 503.00 | | 52 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 602.00 | 98 008.00 | | 97 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 412.00 | 1 632 052.00 | | 1 468 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 040 818.00 | 1 236 900.00 | | 1 040 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 974.00 | 715 878.00 | | 626 974.00 |