| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
AH Fonds commercial | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
AP Constructions | 268 596.00 | 200 743.00 | 67 853.00 | 268 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 619.00 | 80 222.00 | 1 397.00 | 81 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 881.00 | 216 738.00 | 25 143.00 | 241 881.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 023.00 | 549 143.00 | 193 881.00 | 743 023.00 |
BT Marchandises | 2 105 012.00 | 425 530.00 | 1 679 482.00 | 2 105 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 698.00 | 332 841.00 | 1 103 857.00 | 1 436 698.00 |
BZ Autres créances | 383 662.00 | | 383 662.00 | 383 662.00 |
CF Disponibilités | 902 990.00 | | 902 990.00 | 902 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 420.00 | 758 371.00 | 4 080 049.00 | 4 838 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 444.00 | 1 307 514.00 | 4 273 930.00 | 5 581 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
DG Autres réserves | 691.00 | 687.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 834.00 | 98 224.00 | | 44 834.00 |
DK Provisions réglementées | 14 986.00 | 16 759.00 | | 14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 304 112.00 | 359 271.00 | | 304 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 397.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 829.00 | 2 305 004.00 | | 2 303 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 947.00 | 1 042 880.00 | | 1 040 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 437.00 | 372 022.00 | | 536 437.00 |
EA Autres dettes | 85 634.00 | 114 447.00 | | 85 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 818.00 | 3 837 416.00 | | 3 969 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 930.00 | 4 196 687.00 | | 4 273 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 818.00 | 3 837 416.00 | | 3 969 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 885 412.00 | | 7 885 412.00 | 7 885 412.00 |
FG Production vendue services | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 921 925.00 | | 7 921 925.00 | 7 921 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 967 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 459 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 955.00 | 36 168.00 | | 38 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 89.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 299.00 | 2 877.00 | | 8 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 905.00 | 4 650.00 | | 10 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 910.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 910.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 425.00 | 2 740.00 | | 10 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 289.00 | 22 761.00 | | -7 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 873.00 | 7 795 262.00 | | 8 000 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 039.00 | 7 697 038.00 | | 7 956 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 834.00 | 98 224.00 | | 44 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 713.00 | 50 761.00 | | 45 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 836.00 | | 14 387.00 | 766 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 743 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 199.00 | 592 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 158.00 | | 12 137.00 | 618 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | 2 250.00 | 21 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 733.00 | 23 226.00 | 37 816.00 | 563 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 293.00 | 23 226.00 | 37 816.00 | 512 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 759.00 | | 1 773.00 | 16 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 190.00 | 19 340.00 | | 406 190.00 |
6T Sur comptes clients | 339 139.00 | | 6 298.00 | 339 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 329.00 | 19 340.00 | 6 298.00 | 745 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 087.00 | 19 340.00 | 8 071.00 | 762 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 340.00 | 6 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 947.00 | 1 040 947.00 | | 1 040 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 631.00 | 242 631.00 | | 242 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 198.00 | 228 198.00 | | 228 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 698.00 | | | 1 436 698.00 |
VB T. V. A. | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 303 829.00 | 2 303 829.00 | | 2 303 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 687.00 | | | 288 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 480.00 | 1 830 419.00 | 8 061.00 | 1 838 480.00 |
VW T.V.A. | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 818.00 | 3 969 818.00 | | 3 969 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 530.00 | 47 887.00 | | 56 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 220.00 | 19 924.00 | | 32 220.00 |
ST Autres comptes | 471 874.00 | 436 125.00 | | 471 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 951.00 | 157 509.00 | | 148 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 478.00 | 32 274.00 | | 44 478.00 |
YT Sous‐traitance | 7 894.00 | 5 691.00 | | 7 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 026.00 | 8 345.00 | | 13 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 007.00 | 59 845.00 | | 50 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 537.00 | 107 732.00 | | 106 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 587 680.00 | 1 541 914.00 | | 1 587 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 180 282.00 | 1 096 034.00 | | 1 180 282.00 |
ZE Dividendes | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 964.00 | 627 595.00 | | 673 964.00 |