| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 12 031.00 | 713.00 | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 566.00 | 40 056.00 | 510.00 | 40 566.00 |
AP Constructions | 268 037.00 | 239 180.00 | 28 856.00 | 268 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 835.00 | 79 437.00 | 398.00 | 79 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 186.00 | 208 907.00 | 16 279.00 | 225 186.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 123.00 | 579 612.00 | 144 510.00 | 724 123.00 |
BT Marchandises | 2 510 501.00 | 489 872.00 | 2 020 629.00 | 2 510 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 411.00 | 152 496.00 | 1 046 915.00 | 1 199 411.00 |
BZ Autres créances | 374 725.00 | | 374 725.00 | 374 725.00 |
CF Disponibilités | 726 624.00 | | 726 624.00 | 726 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 925.00 | 642 368.00 | 4 181 557.00 | 4 823 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 047.00 | 1 221 980.00 | 4 326 067.00 | 5 548 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | 31 513.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 313.00 | 63 345.00 | | 194 313.00 |
DK Provisions réglementées | 8 759.00 | 9 742.00 | | 8 759.00 |
DL TOTAL (I) | 447 387.00 | 348 202.00 | | 447 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 952.00 | 2 268 307.00 | | 2 279 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 633.00 | 1 124 903.00 | | 1 008 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 729.00 | 375 583.00 | | 505 729.00 |
EA Autres dettes | 84 367.00 | 80 543.00 | | 84 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 878 680.00 | 4 257 803.00 | | 3 878 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 067.00 | 4 606 004.00 | | 4 326 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 680.00 | 4 257 803.00 | | 3 878 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 253 860.00 | | 8 253 860.00 | 8 253 860.00 |
FG Production vendue services | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 292 181.00 | | 8 292 181.00 | 8 292 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 962 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 339.00 | 8 164.00 | | 23 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 131.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 586.00 | 16 521.00 | | 78 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 983.00 | 1 697.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 652.00 | 18 218.00 | | 86 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 62.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 62.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 574.00 | 18 157.00 | | 86 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 690.00 | 28 627.00 | | 70 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 112.00 | 7 471 561.00 | | 8 427 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 799.00 | 7 408 216.00 | | 8 232 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 313.00 | 63 345.00 | | 194 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 528.00 | 53 392.00 | | 47 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 747.00 | | 6 096.00 | 728 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 723.00 | 724 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 723.00 | 573 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 862.00 | | 2 916.00 | 580 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 349.00 | | 3 180.00 | 18 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 805.00 | 18 530.00 | 10 723.00 | 571 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 464.00 | 623.00 | | 51 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 341.00 | 17 907.00 | 10 723.00 | 520 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 742.00 | | 983.00 | 9 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 795.00 | 65 077.00 | | 424 795.00 |
6T Sur comptes clients | 146 862.00 | 8 848.00 | 3 214.00 | 146 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 657.00 | 73 925.00 | 3 214.00 | 571 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 399.00 | 73 925.00 | 4 197.00 | 581 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 925.00 | 3 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 633.00 | 1 008 633.00 | | 1 008 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 828.00 | 132 828.00 | | 132 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 560.00 | 248 560.00 | | 248 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 411.00 | 1 199 411.00 | | 1 199 411.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 952.00 | 2 279 952.00 | | 2 279 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 557.00 | 361 557.00 | | 361 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 129.00 | 1 589 800.00 | 3 329.00 | 1 593 129.00 |
VW T.V.A. | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 680.00 | 3 878 680.00 | | 3 878 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 906.00 | 44 913.00 | | 47 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 597.00 | 37 638.00 | | 30 597.00 |
ST Autres comptes | 402 475.00 | 358 058.00 | | 402 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 447.00 | 214 870.00 | | 217 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 793.00 | 116 514.00 | | 69 793.00 |
YT Sous‐traitance | 5 569.00 | 7 095.00 | | 5 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 410.00 | 9 313.00 | | 11 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 100.00 | 52 689.00 | | 38 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 006.00 | 97 602.00 | | 86 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 543.00 | 1 468 412.00 | | 1 711 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 335 127.00 | 1 040 818.00 | | 1 335 127.00 |
ZE Dividendes | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 498.00 | 626 974.00 | | 667 498.00 |