| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
AH Fonds commercial | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
AP Constructions | 270 887.00 | 223 088.00 | 47 799.00 | 270 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 348.00 | 81 103.00 | 1 245.00 | 82 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 511.00 | 227 103.00 | 14 408.00 | 241 511.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 761.00 | 582 734.00 | 158 027.00 | 740 761.00 |
BT Marchandises | 2 182 000.00 | 391 221.00 | 1 790 779.00 | 2 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 037.00 | 297 965.00 | 1 076 072.00 | 1 374 037.00 |
BZ Autres créances | 325 615.00 | | 325 615.00 | 325 615.00 |
CF Disponibilités | 831 896.00 | | 831 896.00 | 831 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 022.00 | 689 186.00 | 4 036 836.00 | 4 726 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 782.00 | 1 271 920.00 | 4 194 862.00 | 5 466 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 272.00 | 221 272.00 | | 221 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | 705.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 799.00 | 56 185.00 | | 30 799.00 |
DK Provisions réglementées | 11 440.00 | 13 213.00 | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 286 554.00 | 313 704.00 | | 286 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 993.00 | 2 337 210.00 | | 2 546 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 499.00 | 1 004 292.00 | | 927 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 277.00 | 346 777.00 | | 367 277.00 |
EA Autres dettes | 63 873.00 | 71 528.00 | | 63 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 309.00 | 3 762 475.00 | | 3 908 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 862.00 | 4 076 178.00 | | 4 194 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 309.00 | 3 762 475.00 | | 3 908 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 861 942.00 | | 7 861 942.00 | 7 861 942.00 |
FG Production vendue services | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 901 802.00 | | 7 901 802.00 | 7 901 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 503 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 097.00 | |
GE Autres charges | | | 32 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 954.00 | 38 334.00 | | 32 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 169.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 8 142.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 643.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032.00 | 23 558.00 | | 2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 37.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 10 980.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | 12 578.00 | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | 2 105.00 | | 16 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 766.00 | 7 811 427.00 | | 8 004 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 967.00 | 7 755 243.00 | | 7 973 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 799.00 | 56 185.00 | | 30 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 223.00 | 54 758.00 | | 60 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 056.00 | | 6 703.00 | 734 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 041.00 | | 6 703.00 | 588 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 161.00 | 18 573.00 | | 564 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 721.00 | 18 573.00 | | 512 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 213.00 | | 1 773.00 | 13 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 110.00 | | 4 889.00 | 396 110.00 |
6T Sur comptes clients | 315 617.00 | 22 097.00 | 39 749.00 | 315 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 727.00 | 22 097.00 | 44 638.00 | 711 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 940.00 | 22 097.00 | 46 411.00 | 724 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 097.00 | 44 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 499.00 | 927 499.00 | | 927 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 048.00 | 184 048.00 | | 184 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 037.00 | 1 374 037.00 | | 1 374 037.00 |
VB T. V. A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 546 993.00 | 2 546 993.00 | | 2 546 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 055.00 | 311 055.00 | | 311 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 275.00 | 1 715 275.00 | | 1 715 275.00 |
VW T.V.A. | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 309.00 | 3 908 309.00 | | 3 908 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 505.00 | 51 590.00 | | 45 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 041.00 | 32 635.00 | | 30 041.00 |
ST Autres comptes | 444 199.00 | 456 970.00 | | 444 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 396.00 | 129 796.00 | | 215 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 391.00 | 129 430.00 | | 95 391.00 |
YT Sous‐traitance | 12 546.00 | 9 196.00 | | 12 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 695.00 | 33 179.00 | | 13 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 503.00 | 53 392.00 | | 52 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 008.00 | 104 982.00 | | 98 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 632 052.00 | 1 532 228.00 | | 1 632 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236 900.00 | 1 215 525.00 | | 1 236 900.00 |
ZE Dividendes | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 878.00 | 661 776.00 | | 715 878.00 |