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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 871.00 | 20 325.00 | 7 545.00 | 27 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 214.00 | 134 488.00 | 88 726.00 | 223 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 866.00 | 158 265.00 | 96 600.00 | 254 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 845.00 | 30 115.00 | 104 730.00 | 134 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 718.00 | | 236 718.00 | 236 718.00 |
BZ Autres créances | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CF Disponibilités | 358 332.00 | | 358 332.00 | 358 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 925.00 | 30 115.00 | 727 809.00 | 757 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 790.00 | 188 381.00 | 824 410.00 | 1 012 790.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
DL TOTAL (I) | 524 393.00 | | | 524 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 016.00 | | | 300 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 410.00 | | | 824 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 420.00 | | | 257 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 453.00 | | 6 412.00 | 248 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 672.00 | | 6 412.00 | 244 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 227.00 | 20 039.00 | | 138 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 775.00 | 20 039.00 | | 134 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 236 718.00 | | | 236 718.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 709.00 | 17 112.00 | 42 596.00 | 59 709.00 |
VI Groupe et associés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 784.00 | 264 747.00 | 37.00 | 264 784.00 |
VW T.V.A. | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 016.00 | 257 420.00 | 42 596.00 | 300 016.00 |