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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 216.00 | 24 281.00 | 5 935.00 | 30 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 000.00 | 174 949.00 | 118 051.00 | 293 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 048.00 | 202 682.00 | 131 366.00 | 334 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 649.00 | 25 832.00 | 73 817.00 | 99 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 548.00 | 5 674.00 | 209 874.00 | 215 548.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 465 047.00 | | 465 047.00 | 465 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 174.00 | 31 506.00 | 776 668.00 | 808 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 222.00 | 234 187.00 | 908 034.00 | 1 142 222.00 |
CU Autres participations | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
DL TOTAL (I) | 585 508.00 | | | 585 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 526.00 | | | 322 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 034.00 | | | 908 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 922.00 | | | 308 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 119.00 | | 30 826.00 | 319 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 897.00 | 334 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 897.00 | 323 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 487.00 | | 29 626.00 | 309 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 1 200.00 | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 140.00 | 32 439.00 | 15 897.00 | 186 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 688.00 | 32 439.00 | 15 897.00 | 182 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 667.00 | | 12 835.00 | 38 667.00 |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 341.00 | | 12 835.00 | 44 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 341.00 | | 12 835.00 | 44 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 874.00 | 118 874.00 | | 118 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 208 757.00 | 208 757.00 | | 208 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 929.00 | 14 326.00 | 13 604.00 | 27 929.00 |
VI Groupe et associés | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 515.00 | 243 478.00 | 37.00 | 243 515.00 |
VW T.V.A. | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 526.00 | 308 922.00 | 13 604.00 | 322 526.00 |