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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 871.00 | 22 378.00 | 5 492.00 | 27 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 617.00 | 160 310.00 | 121 307.00 | 281 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 119.00 | 186 140.00 | 132 979.00 | 319 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 349.00 | 38 667.00 | 72 683.00 | 111 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 792.00 | 5 674.00 | 139 118.00 | 144 792.00 |
BZ Autres créances | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CF Disponibilités | 487 854.00 | | 487 854.00 | 487 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 605.00 | 44 341.00 | 723 264.00 | 767 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 723.00 | 230 480.00 | 856 243.00 | 1 086 723.00 |
CU Autres participations | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 243.00 | | | 119 243.00 |
DL TOTAL (I) | 563 637.00 | | | 563 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 606.00 | | | 292 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 243.00 | | | 856 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 677.00 | | | 264 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 866.00 | | 64 253.00 | 254 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 084.00 | | 58 403.00 | 251 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 5 850.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 265.00 | 27 874.00 | | 158 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 814.00 | 27 874.00 | | 154 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 115.00 | 8 551.00 | | 30 115.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 115.00 | 14 225.00 | | 30 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 115.00 | 14 225.00 | | 30 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 596.00 | 14 667.00 | 27 929.00 | 42 596.00 |
VI Groupe et associés | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 438.00 | 168 401.00 | 37.00 | 168 438.00 |
VW T.V.A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 606.00 | 264 677.00 | 27 929.00 | 292 606.00 |