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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 103.00 | 29 225.00 | 5 878.00 | 35 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 000.00 | 233 355.00 | 64 645.00 | 298 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 197.00 | 266 032.00 | 78 165.00 | 344 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 572.00 | 12 379.00 | 102 194.00 | 114 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 848.00 | | 181 848.00 | 181 848.00 |
BZ Autres créances | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
CF Disponibilités | 739 919.00 | | 739 919.00 | 739 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 568.00 | 12 379.00 | 1 093 190.00 | 1 105 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 765.00 | 278 411.00 | 1 171 355.00 | 1 449 765.00 |
CU Autres participations | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
DH Report à nouveau | 843.00 | | | 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
DL TOTAL (I) | 736 685.00 | | | 736 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 589.00 | | | 177 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 783.00 | | | 171 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 669.00 | | | 434 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 355.00 | | | 1 171 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 894.00 | | | 433 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 266.00 | | 2 931.00 | 341 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 172.00 | | 2 931.00 | 330 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 821.00 | 29 211.00 | | 236 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 369.00 | 29 211.00 | | 233 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 901.00 | 5 478.00 | | 6 901.00 |
6T Sur comptes clients | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 188.00 | 5 478.00 | 11 287.00 | 18 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 188.00 | 5 478.00 | 11 287.00 | 18 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 478.00 | 11 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 783.00 | 171 783.00 | | 171 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 181 848.00 | 181 848.00 | | 181 848.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 381.00 | 8 606.00 | 775.00 | 9 381.00 |
VI Groupe et associés | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 113.00 | 251 076.00 | 37.00 | 251 113.00 |
VW T.V.A. | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 669.00 | 433 894.00 | 775.00 | 434 669.00 |